ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,007,387,087 | 9,384,281,125 |
| 親投資信託受益証券 | 352,309,009,300 | 467,828,133,615 |
| 流動資産合計 | 359,316,396,387 | 477,212,414,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 359,316,396,387 | 477,212,414,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,198,550,943 | 7,211,527,183 |
| 未払解約金 | 323,990,127 | 638,317,967 |
| 未払受託者報酬 | 17,282,914 | 21,810,837 |
| 未払委託者報酬 | 404,883,259 | 540,342,447 |
| その他未払費用 | 1,764,210 | 2,098,863 |
| 流動負債合計 | 5,946,471,453 | 8,414,097,297 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,946,471,453 | 8,414,097,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,425,157,297 | 1,201,921,197,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -513,055,232,363 | -733,122,879,889 |
| 元本等合計 | 353,369,924,934 | 468,798,317,443 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 353,369,924,934 | 468,798,317,443 |
| 負債純資産合計 | 359,316,396,387 | 477,212,414,740 |
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