ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,384,281,125 | 9,340,393,467 |
| 親投資信託受益証券 | 467,828,133,615 | 453,159,294,365 |
| 未収入金 | － | 3,800,000,000 |
| 流動資産合計 | 477,212,414,740 | 466,299,687,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 477,212,414,740 | 466,299,687,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,211,527,183 | 5,774,147,195 |
| 未払解約金 | 638,317,967 | 3,693,897,863 |
| 未払受託者報酬 | 21,810,837 | 24,576,680 |
| 未払委託者報酬 | 540,342,447 | 610,757,725 |
| その他未払費用 | 2,098,863 | 2,086,687 |
| 流動負債合計 | 8,414,097,297 | 10,105,466,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,414,097,297 | 10,105,466,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,921,197,332 | 1,443,536,798,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -733,122,879,889 | -987,342,577,094 |
| 元本等合計 | 468,798,317,443 | 456,194,221,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 468,798,317,443 | 456,194,221,682 |
| 負債純資産合計 | 477,212,414,740 | 466,299,687,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
