ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,340,393,467 | 5,322,190,989 |
| 親投資信託受益証券 | 453,159,294,365 | 328,931,428,022 |
| 未収入金 | 3,800,000,000 | 2,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 466,299,687,832 | 336,253,619,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 466,299,687,832 | 336,253,619,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,774,147,195 | 3,720,839,206 |
| 未払解約金 | 3,693,897,863 | 2,250,007,012 |
| 未払受託者報酬 | 24,576,680 | 16,591,185 |
| 未払委託者報酬 | 610,757,725 | 388,316,871 |
| その他未払費用 | 2,086,687 | 2,012,944 |
| 流動負債合計 | 10,105,466,150 | 6,377,767,218 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,105,466,150 | 6,377,767,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,536,798,776 | 930,209,801,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,342,577,094 | -600,333,949,763 |
| 元本等合計 | 456,194,221,682 | 329,875,851,793 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 456,194,221,682 | 329,875,851,793 |
| 負債純資産合計 | 466,299,687,832 | 336,253,619,011 |
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