ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,322,190,989 | 3,718,363,555 |
| 親投資信託受益証券 | 328,931,428,022 | 210,643,801,188 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 336,253,619,011 | 216,362,164,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 336,253,619,011 | 216,362,164,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,720,839,206 | 1,854,800,315 |
| 未払解約金 | 2,250,007,012 | 1,525,447,423 |
| 未払受託者報酬 | 16,591,185 | 14,421,748 |
| 未払委託者報酬 | 388,316,871 | 311,132,942 |
| その他未払費用 | 2,012,944 | 2,220,426 |
| 流動負債合計 | 6,377,767,218 | 3,708,022,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,377,767,218 | 3,708,022,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,209,801,556 | 618,266,771,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -600,333,949,763 | -405,612,629,863 |
| 元本等合計 | 329,875,851,793 | 212,654,141,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 329,875,851,793 | 212,654,141,889 |
| 負債純資産合計 | 336,253,619,011 | 216,362,164,743 |
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