ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 382,607 | 388,383 |
| 有価証券売買等損益 | 18,446,921,703 | 34,027,771,379 |
| 営業収益合計 | 18,447,304,310 | 34,028,159,762 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 59,177,045 | 60,806,946 |
| 委託者報酬 | 1,132,680,924 | 1,184,234,226 |
| その他費用 | 1,126,334 | 1,041,623 |
| 営業費用合計 | 1,192,984,303 | 1,246,082,795 |
| 全事業営業利益 | 17,254,320,007 | 32,782,076,967 |
| 当期経常利益 | 17,254,320,007 | 32,782,076,967 |
| 当年度純利益 | 17,254,320,007 | 32,782,076,967 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 245,182,388 | 784,254,532 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,699,722,545 | -160,971,060,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,207,696,228 | 21,511,303,177 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,207,696,228 | 21,511,303,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,153,303,787 | 11,010,160,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,153,303,787 | 11,010,160,561 |
| 分配金 | 8,379,867,102 | 8,770,302,689 |
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