ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,041,412,909 | 2,169,071,981 |
| 親投資信託受益証券 | 144,446,677,429 | 159,749,448,808 |
| 未収入金 | 350,000,000 | 270,000,000 |
| 流動資産計 | 146,838,090,338 | 162,188,520,789 |
| 資産の部合計 | 146,838,090,338 | 162,188,520,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,358,441,772 | 1,605,618,042 |
| 未払解約金 | 357,903,491 | 229,031,392 |
| 未払受託者報酬 | 10,405,136 | 9,666,003 |
| 未払委託者報酬 | 199,492,949 | 190,615,334 |
| その他未払費用 | 1,126,334 | 1,041,623 |
| 流動負債計 | 1,927,369,682 | 2,035,972,394 |
| 負債の部合計 | 1,927,369,682 | 2,035,972,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,610,443,201 | 321,123,608,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,699,722,545 | -160,971,060,183 |
| （分配準備積立金） | 26,151,425,089 | 47,785,894,462 |
| 元本等合計 | 144,910,720,656 | 160,152,548,395 |
| 純資産の部合計 | 144,910,720,656 | 160,152,548,395 |
| 負債・純資産合計 | 146,838,090,338 | 162,188,520,789 |
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