ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,169,071,981 | 2,128,336,292 |
| 親投資信託受益証券 | 159,749,448,808 | 137,218,678,431 |
| 未収入金 | 270,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 162,188,520,789 | 139,467,014,723 |
| 資産の部合計 | 162,188,520,789 | 139,467,014,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,605,618,042 | 1,566,895,894 |
| 未払解約金 | 229,031,392 | 90,325,985 |
| 未払受託者報酬 | 9,666,003 | 9,127,294 |
| 未払委託者報酬 | 190,615,334 | 172,387,014 |
| その他未払費用 | 1,041,623 | 1,101,992 |
| 流動負債計 | 2,035,972,394 | 1,839,838,179 |
| 負債の部合計 | 2,035,972,394 | 1,839,838,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,123,608,578 | 313,379,178,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,971,060,183 | -175,752,002,360 |
| （分配準備積立金） | 47,785,894,462 | 38,454,838,605 |
| 元本等合計 | 160,152,548,395 | 137,627,176,544 |
| 純資産の部合計 | 160,152,548,395 | 137,627,176,544 |
| 負債・純資産合計 | 162,188,520,789 | 139,467,014,723 |
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