ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,742,085,292 |
| コール・ローン | 2,128,336,292 | 355,849,872 |
| 親投資信託受益証券 | 137,218,678,431 | 128,039,769,221 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 160,000,000 |
| 流動資産計 | 139,467,014,723 | 130,297,704,385 |
| 資産の部合計 | 139,467,014,723 | 130,297,704,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,895,894 | 1,539,392,892 |
| 未払解約金 | 90,325,985 | 83,534,709 |
| 未払受託者報酬 | 9,127,294 | 8,321,893 |
| 未払委託者報酬 | 172,387,014 | 149,352,491 |
| その他未払費用 | 1,101,992 | 1,029,119 |
| 流動負債計 | 1,839,838,179 | 1,781,631,104 |
| 負債の部合計 | 1,839,838,179 | 1,781,631,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,379,178,904 | 307,878,578,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,752,002,360 | -179,362,505,263 |
| （分配準備積立金） | 38,454,838,605 | 29,197,923,970 |
| 元本等合計 | 137,627,176,544 | 128,516,073,281 |
| 純資産の部合計 | 137,627,176,544 | 128,516,073,281 |
| 負債・純資産合計 | 139,467,014,723 | 130,297,704,385 |
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