ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,742,085,292 | － |
| コール・ローン | 355,849,872 | 2,012,333,006 |
| 親投資信託受益証券 | 128,039,769,221 | 111,284,734,188 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 130,297,704,385 | 113,437,067,194 |
| 資産の部合計 | 130,297,704,385 | 113,437,067,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,539,392,892 | 1,518,791,216 |
| 未払解約金 | 83,534,709 | 87,226,159 |
| 未払受託者報酬 | 8,321,893 | 8,585,176 |
| 未払委託者報酬 | 149,352,491 | 150,507,446 |
| その他未払費用 | 1,029,119 | 1,136,157 |
| 流動負債計 | 1,781,631,104 | 1,766,246,154 |
| 負債の部合計 | 1,781,631,104 | 1,766,246,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,878,578,544 | 303,758,243,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,362,505,263 | -192,087,422,340 |
| （分配準備積立金） | 29,197,923,970 | 20,231,290,299 |
| 元本等合計 | 128,516,073,281 | 111,670,821,040 |
| 純資産の部合計 | 128,516,073,281 | 111,670,821,040 |
| 負債・純資産合計 | 130,297,704,385 | 113,437,067,194 |
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