ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,012,333,006 | 2,012,728,123 |
| 親投資信託受益証券 | 111,284,734,188 | 104,969,411,225 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 230,000,000 |
| 流動資産計 | 113,437,067,194 | 107,212,139,348 |
| 資産の部合計 | 113,437,067,194 | 107,212,139,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,518,791,216 | 1,475,655,813 |
| 未払解約金 | 87,226,159 | 132,735,773 |
| 未払受託者報酬 | 8,585,176 | 7,436,401 |
| 未払委託者報酬 | 150,507,446 | 126,848,772 |
| その他未払費用 | 1,136,157 | 1,038,638 |
| 流動負債計 | 1,766,246,154 | 1,743,715,397 |
| 負債の部合計 | 1,766,246,154 | 1,743,715,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,758,243,380 | 295,131,162,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,087,422,340 | -189,662,738,672 |
| （分配準備積立金） | 20,231,290,299 | 11,263,232,528 |
| 元本等合計 | 111,670,821,040 | 105,468,423,951 |
| 純資産の部合計 | 111,670,821,040 | 105,468,423,951 |
| 負債・純資産合計 | 113,437,067,194 | 107,212,139,348 |
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