ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年3月15日: 356億5250万
2013年9月17日 +29.97%: 463億3812万
2014年3月17日 -27.35%: 336億6389万
2014年9月16日 -22.32%: 261億5142万
2015年3月16日 +82.73%: 477億8589万
2015年9月15日 -19.53%: 384億5483万
2016年3月15日 -24.07%: 291億9792万
2016年9月15日 -30.71%: 202億3129万
2017年3月15日 -44.33%: 112億6323万
2017年9月15日 -67.65%: 36億4362万
2019年3月15日 -84.75%: 5億5556万
2019年9月17日 -71.06%: 1億6079万
2020年3月16日 +999.99%: 75億568万
2020年9月15日 -13.97%: 64億5727万
2021年3月15日 -14.49%: 55億2162万
2021年9月15日 +97.1%: 108億8339万
2022年3月15日 +34.64%: 146億5322万
2022年9月15日 +41.73%: 207億6851万
2023年3月15日 -7.55%: 192億60万
2023年9月15日 -6.4%: 179億7130万
2024年3月15日 -7.62%: 166億179万
2024年9月17日 +21.35%: 201億4617万
2025年3月17日 -5.33%: 190億7317万
2025年9月16日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/09 9:29

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/09 9:29

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/09 9:29

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/09 9:29

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/06/09 9:29

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2005年6月24日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2007年6月 9日	信託期間を無期限に変更(当初は2015年7月15日まで)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2005年6月24日信託契約締結、当初設定、運用開始2007年6月 9日信託期間を無期限に変更(当初は2015年7月15日まで)

2026/06/09 9:29

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/09 9:29

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月17日から2026年3月16日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/09 9:29

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/09 9:29

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.628%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/09 9:29

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/09 9:29

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/09 9:29

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第23特定期間	0.0300
第24特定期間	0.0300
第25特定期間	0.0300
第26特定期間	0.0300
第27特定期間	0.0220
第28特定期間	0.0160
第29特定期間	0.0120
第30特定期間	0.0080
第31特定期間	0.0060
第32特定期間	0.0060
第33特定期間	0.0060
第34特定期間	0.0060
第35特定期間	0.0060
第36特定期間	0.0060
第37特定期間	0.0060
第38特定期間	0.0060
第39特定期間	0.0060
第40特定期間	0.0060
第41特定期間	0.0060
第42特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第23特定期間0.0300第24特定期間0.0300第25特定期間0.0300第26特定期間0.0300第27特定期間0.0220第28特定期間0.0160第29特定期間0.0120第30特定期間0.0080第31特定期間0.0060第32特定期間0.0060第33特定期間0.0060第34特定期間0.0060第35特定期間0.0060第36特定期間0.0060第37特定期間0.0060第38特定期間0.0060第39特定期間0.0060第40特定期間0.0060第41特定期間0.0060第42特定期間0.0060

2026/06/09 9:29

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/09 9:29

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/09 9:29

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月1日	臨時報告書
2025年12月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月1日臨時報告書2025年12月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月5日臨時報告書

2026/06/09 9:29

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第23特定期間	△4.7
第24特定期間	5.4
第25特定期間	7.5
第26特定期間	△4.1
第27特定期間	11.6
第28特定期間	5.2
第29特定期間	2.7
第30特定期間	△13.3
第31特定期間	9.2
第32特定期間	15.5
第33特定期間	15.5
第34特定期間	4.9
第35特定期間	4.8
第36特定期間	△9.9
第37特定期間	8.8
第38特定期間	7.7
第39特定期間	11.7
第40特定期間	△4.9
第41特定期間	9.5
第42特定期間	6.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第23特定期間△4.7第24特定期間5.4第25特定期間7.5第26特定期間△4.1第27特定期間11.6第28特定期間5.2第29特定期間2.7第30特定期間△13.3第31特定期間9.2第32特定期間15.5第33特定期間15.5第34特定期間4.9第35特定期間4.8第36特定期間△9.9第37特定期間8.8第38特定期間7.7第39特定期間11.7第40特定期間△4.9第41特定期間9.5第42特定期間6.9

2026/06/09 9:29

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/06/09 9:29

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/09 9:29

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/09 9:29

#21 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/06/09 9:29

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/09 9:29

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/09 9:29

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/09 9:29

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	13,071,428,052	5.296669,234,125,824	5.083166,443,375,931	100.05

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド日本親投資信託受益証券13,071,428,0525.2966
69,234,125,8245.0831

2026/06/09 9:29

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		66,443,375,931	100.05
	内日本	66,443,375,931	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△33,969,832	△0.05
純資産総額		66,409,406,099	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券66,443,375,931100.05内日本66,443,375,931100.05コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△33,969,832△0.05純資産総額66,409,406,099100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/09 9:29

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/09 9:29

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/09 9:29

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月18日至2025年9月16日	当期自2025年9月17日至2026年3月16日
営業収益
	受取利息	313,257	384,406
	有価証券売買等損益	6,784,071,654	5,280,781,364
	営業収益合計	6,784,384,911	5,281,165,770
営業費用
	受託者報酬	34,302,642	35,074,588
	委託者報酬	※1516,045,344	※1533,506,294
	その他費用	1,128,437	1,077,945
	営業費用合計	551,476,423	569,658,827
営業利益又は営業損失(△)		6,232,908,488	4,711,506,943
経常利益又は経常損失(△)		6,232,908,488	4,711,506,943
当期純利益又は当期純損失(△)		6,232,908,488	4,711,506,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		31,184,891	29,973,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,829,916,921	△86,156,518,493
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,405,728,881	5,518,021,384
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,405,728,881	5,518,021,384
剰余金減少額又は欠損金増加額		982,496,662	771,895,261
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	982,496,662	771,895,261
分配金		※2951,557,388	※2905,158,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△86,156,518,493	△77,634,017,279

2026/06/09 9:29

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/09 9:29

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/06/09 9:29提出）

2026/06/09 9:29

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/09 9:29

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.75%(税抜2.5%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/09 9:29

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/09 9:29

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第23特定期間末 (2016年9月15日)	111,670,821,040	113,189,612,256	0.3676	0.3726
第24特定期間末 (2017年3月15日)	105,468,423,951	106,944,079,764	0.3574	0.3624
第25特定期間末 (2017年9月15日)	103,169,699,598	104,625,750,499	0.3543	0.3593
第26特定期間末 (2018年3月15日)	91,284,021,559	92,756,862,292	0.3099	0.3149
第27特定期間末 (2018年9月18日)	91,932,386,139	92,784,424,094	0.3237	0.3267
第28特定期間末 (2019年3月15日)	87,099,099,100	87,635,934,170	0.3245	0.3265
第29特定期間末 (2019年9月17日)	81,765,030,717	82,273,917,639	0.3213	0.3233
第30特定期間末 (2020年3月16日)	63,146,281,831	63,379,710,615	0.2705	0.2715
第31特定期間末 (2020年9月15日)	64,963,326,941	65,187,765,845	0.2894	0.2904
第32特定期間末 (2021年3月15日)	69,431,138,440	69,642,555,219	0.3284	0.3294
第33特定期間末 (2021年9月15日)	77,984,675,016	78,193,591,124	0.3733	0.3743
第34特定期間末 (2022年3月15日)	82,095,978,346	82,308,877,435	0.3856	0.3866
第35特定期間末 (2022年9月15日)	81,307,919,361	81,512,041,398	0.3983	0.3993
第36特定期間末 (2023年3月15日)	69,699,657,925	69,897,219,034	0.3528	0.3538
第37特定期間末 (2023年9月15日)	71,312,743,234	71,501,394,970	0.3780	0.3790
第38特定期間末 (2024年3月15日)	71,719,965,564	71,898,771,247	0.4011	0.4021
第39特定期間末 (2024年9月17日)	74,722,907,196	74,891,960,258	0.4420	0.4430
第40特定期間末 (2025年3月17日)	67,051,171,213	67,213,052,301	0.4142	0.4152
2025年3月末日	67,292,338,719	-	0.4166	-
4月末日	64,524,862,483	-	0.4016	-
5月末日	67,422,161,113	-	0.4217	-
6月末日	68,003,013,095	-	0.4284	-
7月末日	69,303,983,428	-	0.4404	-
8月末日	69,079,190,647	-	0.4417	-
第41特定期間末 (2025年9月16日)	69,821,634,285	69,977,612,437	0.4476	0.4486
9月末日	69,124,770,847	-	0.4450	-
10月末日	70,761,280,259	-	0.4596	-
11月末日	71,563,823,403	-	0.4682	-
12月末日	69,832,199,023	-	0.4646	-
2026年1月末日	69,653,898,161	-	0.4660	-
2月末日	72,964,705,698	-	0.4927	-
第42特定期間末 (2026年3月16日)	69,550,552,789	69,697,737,359	0.4725	0.4735
3月末日	66,409,406,099	-	0.4532	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第23特定期間末 (2016年9月15日)111,670,821,040113,189,612,2560.36760.3726第24特定期間末 (2017年3月15日)105,468,423,951106,944,079,7640.35740.3624第25特定期間末 (2017年9月15日)103,169,699,598104,625,750,4990.35430.3593第26特定期間末 (2018年3月15日)91,284,021,55992,756,862,2920.30990.3149第27特定期間末 (2018年9月18日)91,932,386,13992,784,424,0940.32370.3267第28特定期間末 (2019年3月15日)87,099,099,10087,635,934,1700.32450.3265第29特定期間末 (2019年9月17日)81,765,030,71782,273,917,6390.32130.3233第30特定期間末 (2020年3月16日)63,146,281,83163,379,710,6150.27050.2715第31特定期間末 (2020年9月15日)64,963,326,94165,187,765,8450.28940.2904第32特定期間末 (2021年3月15日)69,431,138,44069,642,555,2190.32840.3294第33特定期間末 (2021年9月15日)77,984,675,01678,193,591,1240.37330.3743第34特定期間末 (2022年3月15日)82,095,978,34682,308,877,4350.38560.3866第35特定期間末 (2022年9月15日)81,307,919,36181,512,041,3980.39830.3993第36特定期間末 (2023年3月15日)69,699,657,92569,897,219,0340.35280.3538第37特定期間末 (2023年9月15日)71,312,743,23471,501,394,9700.37800.3790第38特定期間末 (2024年3月15日)71,719,965,56471,898,771,2470.40110.4021第39特定期間末 (2024年9月17日)74,722,907,19674,891,960,2580.44200.4430第40特定期間末 (2025年3月17日)67,051,171,21367,213,052,3010.41420.41522025年3月末日67,292,338,719-0.4166-4月末日64,524,862,483-0.4016-5月末日67,422,161,113-0.4217-6月末日68,003,013,095-0.4284-7月末日69,303,983,428-0.4404-8月末日69,079,190,647-0.4417-第41特定期間末 (2025年9月16日)69,821,634,28569,977,612,4370.44760.44869月末日69,124,770,847-0.4450-10月末日70,761,280,259-0.4596-11月末日71,563,823,403-0.4682-12月末日69,832,199,023-0.4646-2026年1月末日69,653,898,161-0.4660-2月末日72,964,705,698-0.4927-第42特定期間末 (2026年3月16日)69,550,552,78969,697,737,3590.47250.47353月末日66,409,406,099-0.4532-

2026/06/09 9:29

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	66,503,437,644円
Ⅱ 負債総額	94,031,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,409,406,099円
Ⅳ 発行済数量	146,541,158,955口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4532円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額66,503,437,644円Ⅱ 負債総額94,031,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,409,406,099円Ⅳ 発行済数量146,541,158,955口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4532円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	92,669,398,720円
Ⅱ 負債総額	1,439,650,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,229,748,596円
Ⅳ 発行済数量	17,947,489,855口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額92,669,398,720円Ⅱ 負債総額1,439,650,124円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,229,748,596円Ⅳ 発行済数量17,947,489,855口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0831円

2026/06/09 9:29

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/09 9:29

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第23特定期間	11,710,799,716	15,831,134,880
第24特定期間	12,728,682,585	21,355,763,342
第25特定期間	15,167,788,308	19,088,770,626
第26特定期間	24,861,352,558	21,503,386,165
第27特定期間	15,050,921,873	25,606,416,579
第28特定期間	9,647,078,326	25,242,195,232
第29特定期間	8,502,543,451	22,476,617,178
第30特定期間	9,871,533,737	30,886,210,916
第31特定期間	3,796,827,755	12,786,707,148
第32特定期間	2,549,050,036	15,571,175,498
第33特定期間	13,601,724,776	16,102,395,901
第34特定期間	18,196,635,364	14,213,654,230
第35特定期間	6,056,930,323	14,833,982,624
第36特定期間	5,077,386,809	11,638,314,762
第37特定期間	4,625,807,534	13,535,180,166
第38特定期間	3,865,324,593	13,711,377,692
第39特定期間	2,586,922,583	12,339,543,507
第40特定期間	2,006,900,732	9,178,875,023
第41特定期間	1,709,573,935	7,612,509,291
第42特定期間	1,436,422,380	10,230,005,090

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第23特定期間11,710,799,71615,831,134,880第24特定期間12,728,682,58521,355,763,342第25特定期間15,167,788,30819,088,770,626第26特定期間24,861,352,55821,503,386,165第27特定期間15,050,921,87325,606,416,579第28特定期間9,647,078,32625,242,195,232第29特定期間8,502,543,45122,476,617,178第30特定期間9,871,533,73730,886,210,916第31特定期間3,796,827,75512,786,707,148第32特定期間2,549,050,03615,571,175,498第33特定期間13,601,724,77616,102,395,901第34特定期間18,196,635,36414,213,654,230第35特定期間6,056,930,32314,833,982,624第36特定期間5,077,386,80911,638,314,762第37特定期間4,625,807,53413,535,180,166第38特定期間3,865,324,59313,711,377,692第39特定期間2,586,922,58312,339,543,507第40特定期間2,006,900,7329,178,875,023第41特定期間1,709,573,9357,612,509,291第42特定期間1,436,422,38010,230,005,090

2026/06/09 9:29

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/09 9:29

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/06/09 9:29

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2026/06/09 9:29

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/09 9:29

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/09 9:29

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/09 9:29

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		88,522,345,300	97.03
	内ガーンジィ	337,928,340	0.37
	内香港	2,041,398,977	2.24
	内シンガポール	6,929,256,164	7.60
	内イギリス	7,973,261,140	8.74
	内オランダ	448,680,881	0.49
	内ベルギー	3,013,389,141	3.30
	内フランス	4,594,028,781	5.04
	内スペイン	1,215,805,516	1.33
	内カナダ	1,475,889,462	1.62
	内アメリカ	46,454,563,222	50.92
	内オーストラリア	13,556,444,902	14.86
	内ニュージーランド	481,698,774	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,707,403,296	2.97
純資産総額		91,229,748,596	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券88,522,345,30097.03内ガーンジィ337,928,3400.37内香港2,041,398,9772.24内シンガポール6,929,256,1647.60内イギリス7,973,261,1408.74内オランダ448,680,8810.49内ベルギー3,013,389,1413.30内フランス4,594,028,7815.04内スペイン1,215,805,5161.33内カナダ1,475,889,4621.62内アメリカ46,454,563,22250.92内オーストラリア13,556,444,90214.86内ニュージーランド481,698,7740.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,707,403,2962.97純資産総額91,229,748,596100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,610,450,215	1.77
	内日本	1,610,450,215	1.77
為替予約取引(売建)		1,624,684,280	△1.78
	内日本	1,624,684,280	△1.78

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,610,450,2151.77内日本1,610,450,2151.77為替予約取引(売建)1,624,684,280△1.78内日本1,624,684,280△1.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	248,536	33,226.268,257,922,153	31,224.567,760,428,238	8.51
2	GOODMAN GROUP UNITS	オーストラリア	投資証券	2,217,385	2,819.876,252,743,649	2,750.776,099,525,893	6.69
3	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	157,537	28,716.044,523,839,865	28,007.774,412,261,386	4.84
4	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	168,450	21,064.033,548,258,847	20,589.343,468,275,401	3.80
5	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	オーストラリア	投資証券	7,961,440	387.493,085,584,754	364.132,899,059,654	3.18
6	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	シンガポール	投資証券	8,294,800	289.552,401,772,612	283.362,350,452,684	2.58
7	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	113,887	22,602.232,574,100,806	20,509.402,335,754,767	2.56
8	CROWN CASTLE INC (REIT)	アメリカ	投資証券	173,278	13,984.702,423,241,470	12,739.232,207,429,751	2.42
9	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	14,263	155,067.612,211,729,350	154,132.312,198,389,195	2.41
10	KLEPIERRE REIT SA (REIT)	フランス	投資証券	357,311	5,902.132,108,897,330	5,891.122,104,965,266	2.31
11	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	香港	投資証券	2,792,092	754.392,106,331,868	731.132,041,398,977	2.24
12	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	フランス	投資証券	107,671	17,233.201,855,516,265	17,335.911,866,575,110	2.05
13	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	522,093	3,662.851,912,348,763	3,568.521,863,100,148	2.04
14	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	112,664	17,081.571,924,479,039	15,604.281,758,041,503	1.93
15	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	53,470	29,774.291,592,038,237	29,154.111,558,870,689	1.71
16	AEDIFICA NV (REIT)	ベルギー	投資証券	120,012	13,234.681,588,328,487	12,710.311,525,390,084	1.67
17	KEPPEL REIT UNITS	シンガポール	投資証券	13,539,487	112.601,524,592,270	110.121,491,084,748	1.63
18	SEGRO REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	1,064,048	1,524.901,622,569,752	1,367.051,454,609,307	1.59
19	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	アメリカ	投資証券	145,323	10,854.251,577,372,638	9,995.691,452,604,762	1.59
20	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	33,714	47,599.471,604,768,653	42,388.981,429,102,220	1.57
21	DEXUS STAPLED UNITS	オーストラリア	投資証券	2,178,643	667.951,455,227,206	649.301,414,605,100	1.55
22	BXP INC (REIT)	アメリカ	投資証券	170,404	8,322.711,418,225,540	8,284.981,411,794,005	1.55
23	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	35,744	39,962.001,428,401,942	38,788.481,386,455,672	1.52
24	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	68,594	21,494.261,474,377,764	20,176.851,384,011,260	1.52
25	TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	4,581,760	318.861,460,968,996	300.291,375,882,781	1.51
26	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	4,548,000	299.201,360,793,582	297.711,354,023,465	1.48
27	AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	108,875	12,662.491,378,629,252	11,986.201,304,997,917	1.43
28	MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)	スペイン	投資証券	480,703	2,462.271,183,646,612	2,529.221,215,805,516	1.33
29	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	イギリス	投資証券	995,396	1,235.581,229,892,037	1,164.881,159,522,467	1.27
30	WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)	ベルギー	投資証券	262,685	4,218.431,108,118,285	4,086.371,073,429,364	1.18

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1WELLTOWER INC (REIT)アメリカ投資証券248,53633,226.26
8,257,922,15331,224.56

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