（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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2020年3月16日: 75億568万
2020年9月15日 -13.97%: 64億5727万

有報情報

#1 投資制限（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/12/08 9:09

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年3月15日が休日のため、前特定期間末日を2020年3月16日としております。このため、当特定期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年3月16日現在当期 2020年9月15日現在1.※1期首元本額254,443,461,359円233,428,784,180円期中追加設定元本額9,871,533,737円3,796,827,755円期中一部解約元本額30,886,210,916円12,786,707,148円2.特定期間末日における受益権の総数233,428,784,180口224,438,904,787口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は170,282,502,349円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,475,577,846円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年9月18日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(203,469,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,514,306,533円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,635,549,503円)及び分配準備積立金(159,269,823円)より分配対象額は11,512,595,484円(1万口当たり452.44円)であり、うち508,917,067円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年3月17日至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,571,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,866,410,829円)及び分配準備積立金(7,390,276,213円)より分配対象額は16,404,258,069円(1万口当たり710.15円)であり、うち230,995,474円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年10月16日至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,687,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(179,383,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,578,303,960円)及び分配準備積立金(1,348,974,905円)より分配対象額は11,254,349,866円(1万口当たり445.39円)であり、うち505,370,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年4月16日至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,572,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,863,435,471円)及び分配準備積立金(7,269,561,391円)より分配対象額は16,169,569,319円(1万口当たり701.75円)であり、うち230,418,776円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年11月16日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,965,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,476,598円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,565,683,984円)及び分配準備積立金(1,157,469,136円)より分配対象額は10,862,595,033円(1万口当たり430.95円)であり、うち252,061,766円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年5月16日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,089,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,830,664,550円)及び分配準備積立金(7,018,452,530円)より分配対象額は15,993,206,844円(1万口当たり698.04円)であり、うち229,115,450円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2019年12月17日至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,309,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,768,036,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,286,377,384円)及び分配準備積立金(1,010,321,924円)より分配対象額は13,295,044,392円(1万口当たり543.54円)であり、うち244,602,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年6月16日至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(182,618,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,793,809,686円)及び分配準備積立金(6,876,202,034円)より分配対象額は15,852,630,308円(1万口当たり696.06円)であり、うち227,746,614円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年1月16日至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,856,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,203,554,065円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,097,487,786円)及び分配準備積立金(3,660,721,621円)より分配対象額は17,104,619,810円(1万口当たり715.32円)であり、うち239,118,857円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年7月16日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,871,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,737,889,805円)及び分配準備積立金(6,764,641,514円)より分配対象額は15,600,402,532円(1万口当たり690.40円)であり、うち225,962,133円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年2月18日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,071,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,921,525,093円)及び分配準備積立金(7,543,039,594円)より分配対象額は16,660,636,090円(1万口当たり713.74円)であり、うち233,428,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年8月18日至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(104,631,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,693,788,686円)及び分配準備積立金(6,577,080,614円)より分配対象額は15,375,500,736円(1万口当たり685.06円)であり、うち224,438,904円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年9月18日至 2020年3月16日当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用202,484,166円156,324,553円2.※2分配金の計算過程(自2019年9月18日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(203,469,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,514,306,533円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,635,549,503円)及び分配準備積立金(159,269,823円)より分配対象額は11,512,595,484円(1万口当たり452.44円)であり、うち508,917,067円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年3月17日至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,571,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,866,410,829円)及び分配準備積立金(7,390,276,213円)より分配対象額は16,404,258,069円(1万口当たり710.15円)であり、うち230,995,474円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年10月16日至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,687,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(179,383,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,578,303,960円)及び分配準備積立金(1,348,974,905円)より分配対象額は11,254,349,866円(1万口当たり445.39円)であり、うち505,370,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年4月16日至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,572,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,863,435,471円)及び分配準備積立金(7,269,561,391円)より分配対象額は16,169,569,319円(1万口当たり701.75円)であり、うち230,418,776円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年11月16日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,965,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,476,598円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,565,683,984円)及び分配準備積立金(1,157,469,136円)より分配対象額は10,862,595,033円(1万口当たり430.95円)であり、うち252,061,766円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年5月16日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,089,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,830,664,550円)及び分配準備積立金(7,018,452,530円)より分配対象額は15,993,206,844円(1万口当たり698.04円)であり、うち229,115,450円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年12月17日至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,309,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,768,036,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,286,377,384円)及び分配準備積立金(1,010,321,924円)より分配対象額は13,295,044,392円(1万口当たり543.54円)であり、うち244,602,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年6月16日至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(182,618,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,793,809,686円)及び分配準備積立金(6,876,202,034円)より分配対象額は15,852,630,308円(1万口当たり696.06円)であり、うち227,746,614円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年1月16日至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,856,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,203,554,065円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,097,487,786円)及び分配準備積立金(3,660,721,621円)より分配対象額は17,104,619,810円(1万口当たり715.32円)であり、うち239,118,857円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年7月16日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,871,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,737,889,805円)及び分配準備積立金(6,764,641,514円)より分配対象額は15,600,402,532円(1万口当たり690.40円)であり、うち225,962,133円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年2月18日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,071,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,921,525,093円)及び分配準備積立金(7,543,039,594円)より分配対象額は16,660,636,090円(1万口当たり713.74円)であり、うち233,428,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年8月18日至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(104,631,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,693,788,686円)及び分配準備積立金(6,577,080,614円)より分配対象額は15,375,500,736円(1万口当たり685.06円)であり、うち224,438,904円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年3月16日現在当期 2020年9月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△19,366,716,392557,459,969合計△19,366,716,392557,459,969e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年3月16日現在当期 2020年9月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年3月17日至 2020年9月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年3月16日現在当期 2020年9月15日現在1口当たり純資産額0.2705円0.2894円(1万口当たり純資産額)(2,705円)(2,894円)

2020/12/08 9:09

#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年3月16日現在2020年9月15日現在1.※1期首2019年9月18日2020年3月17日期首元本額35,025,723,823円31,295,569,378円期中追加設定元本額77,553,121円434,818,660円期中一部解約元本額3,807,707,566円2,137,141,009円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)27,785,819,194円25,928,370,843円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)26,119,208円27,340,397円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)13,060,844円13,628,232円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)11,222,482円12,573,171円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)60,433,098円63,955,061円6資産バランスファンド(分配型)117,184,487円129,717,242円6資産バランスファンド(成長型)274,805,008円288,986,037円りそなワールド・リート・ファンド1,333,300,104円1,278,650,681円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)36,425,245円39,723,864円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)3,311,621円3,187,040円常陽3分法ファンド154,908,174円162,629,727円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)37,637,783円41,199,915円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)265,819,499円319,836,112円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)340,346,545円397,899,164円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)437,908,718円510,949,573円ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)19,380,214円-円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)328,622,766円320,757,407円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)23,592,876円24,942,695円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)25,671,512円28,899,868円計31,295,569,378円29,593,247,029円2.期末日における受益権の総数31,295,569,378口29,593,247,029口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年3月17日至 2020年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年3月17日至 2020年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年3月16日現在2020年9月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券△10,273,983,9385,312,391,191合計△10,273,983,9385,312,391,191(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月18日から2020年3月16日まで、及び2020年3月17日から2020年9月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年3月16日現在2020年9月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建374,115,000-374,080,00035,000530,891,000-528,650,0002,241,000アメリカ・ドル374,115,000-374,080,00035,000530,891,000-528,650,0002,241,000合計374,115,000-374,080,00035,000530,891,000-528,650,0002,241,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月16日現在2020年9月15日現在1口当たり純資産額2.2665円2.4997円(1万口当たり純資産額)(22,665円)(24,997円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC252,46317,116,991.400APARTMENT INVT & MGMT CO -A207,4357,774,663.800EQUINIX INC41,49531,371,879.800AMERICAN TOWER CORP7,4541,892,570.600HOST HOTELS & RESORTS INC602,6197,183,218.480CYRUSONE INC125,4799,595,379.130HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A101,9642,749,969.080INVITATION HOMES INC353,13210,297,329.120AMERICOLD REALTY TRUST173,3536,403,659.820VICI PROPERTIES INC639,09415,855,922.140STORE CAPITAL CORP156,6964,458,001.200VENTAS INC357,77616,271,652.480CROWN CASTLE INTL CORP10,6761,709,868.160VEREIT INC1,887,13913,398,686.900SPIRIT REALTY CAPITAL INC142,5795,348,138.290SUN COMMUNITIES INC59,5758,777,780.500PROLOGIS INC234,25823,882,603.100SITE CENTERS CORP320,3282,569,030.560DUKE REALTY CORP501,98519,025,231.500ESSEX PROPERTY TRUST INC66,73714,841,641.430WELLTOWER INC348,64220,960,357.040HEALTHPEAK PROPERTIES INC371,72610,690,839.760KILROY REALTY CORP138,3137,789,788.160PUBLIC STORAGE113,12525,423,712.500UDR INC414,75114,595,087.690WP CAREY INC121,3538,384,278.770AGREE REALTY CORP51,6793,558,099.150DIGITAL REALTY TRUST INC39,1565,649,427.680EXTRA SPACE STORAGE INC113,98912,690,395.370MEDICAL PROPERTIES TRUST INC375,5686,895,428.480アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル337,161,632.090(35,651,470,977)イギリス・ポンドイギリス・ポンドASSURA PLC6,692,5065,320,542.270LAND SECURITIES GROUP PLC1,346,5027,323,624.370SEGRO PLC1,631,73515,338,309.000UNITE GROUP PLC/THE415,0303,982,212.850DERWENT LONDON PLC180,7224,778,289.680WORKSPACE GROUP PLC168,339911,555.680SAFESTORE HOLDINGS PLC570,0994,529,436.550BIG YELLOW GROUP PLC231,1212,426,770.500LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,201,6675,041,817.430イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド49,652,558.330(6,741,327,844)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT6,490,72412,105,200.260MIRVAC GROUP11,577,99023,734,879.500STOCKLAND2,903,31110,480,952.710GOODMAN GROUP2,466,87644,379,099.240CHARTER HALL GROUP2,280,64428,097,534.080INGENIA COMMUNITIES GROUP2,465,15910,896,002.780オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル129,693,668.570(9,976,036,986)カナダ・ドルカナダ・ドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT384,35514,666,986.800カナダ・ドル小計カナダ・ドル14,666,986.800(1,176,292,341)シンガポール・ドルシンガポール・ドルKEPPEL DC REIT7,045,54120,784,345.950FRASERS LOGISTICS & COMMERCI6,759,4009,192,784.000CAPITALAND COMMERCIAL TRUST8,893,10015,296,132.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE6,259,07725,036,308.000MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST3,501,33511,029,205.250シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル81,338,775.200(6,305,381,854)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST5,760,65313,508,731.280ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル13,508,731.280(956,148,000)ユーロユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG561,0067,006,964.940NSI NV82,7112,419,296.750ARGAN41,7883,585,410.400GECINA SA71,2297,949,156.400KLEPIERRE681,4519,053,076.530COVIVIO111,5616,794,064.900AEDIFICA106,11210,887,091.200COFINIMMO61,9237,752,759.600WAREHOUSES DE PAUW SCA223,9716,595,945.950XIOR STUDENT HOUSING NV45,7342,506,223.200ユーロ小計ユーロ64,549,989.870(8,100,378,229)香港・ドル香港・ドルLINK REIT2,637,892167,769,931.200香港・ドル小計香港・ドル167,769,931.200(2,288,381,862)投資証券合計71,195,418,093[71,195,418,093]合計71,195,418,093[71,195,418,093]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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