ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,267,372 | 350,078,968 |
| 親投資信託受益証券 | 62,976,559,203 | 64,813,148,596 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 63,594,826,575 | 65,313,227,564 |
| 資産の部合計 | 63,594,826,575 | 65,313,227,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,428,784 | 224,438,904 |
| 未払解約金 | 118,473,012 | 39,998,253 |
| 未払受託者報酬 | 5,782,852 | 5,299,756 |
| 未払委託者報酬 | 89,794,697 | 79,034,545 |
| その他未払費用 | 1,065,399 | 1,129,165 |
| 流動負債計 | 448,544,744 | 349,900,623 |
| 負債の部合計 | 448,544,744 | 349,900,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,428,784,180 | 224,438,904,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,282,502,349 | -159,475,577,846 |
| （分配準備積立金） | 7,505,682,213 | 6,457,273,146 |
| 元本等合計 | 63,146,281,831 | 64,963,326,941 |
| 純資産の部合計 | 63,146,281,831 | 64,963,326,941 |
| 負債・純資産合計 | 63,594,826,575 | 65,313,227,564 |
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