ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 806,559,755 | 508,267,372 |
| 親投資信託受益証券 | 81,568,567,173 | 62,976,559,203 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 82,445,126,928 | 63,594,826,575 |
| 資産の部合計 | 82,445,126,928 | 63,594,826,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 508,886,922 | 233,428,784 |
| 未払解約金 | 53,300,820 | 118,473,012 |
| 未払受託者報酬 | 6,983,801 | 5,782,852 |
| 未払委託者報酬 | 109,791,586 | 89,794,697 |
| その他未払費用 | 1,133,082 | 1,065,399 |
| 流動負債計 | 680,096,211 | 448,544,744 |
| 負債の部合計 | 680,096,211 | 448,544,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,443,461,359 | 233,428,784,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,678,430,642 | -170,282,502,349 |
| （分配準備積立金） | 160,795,421 | 7,505,682,213 |
| 元本等合計 | 81,765,030,717 | 63,146,281,831 |
| 純資産の部合計 | 81,765,030,717 | 63,146,281,831 |
| 負債・純資産合計 | 82,445,126,928 | 63,594,826,575 |
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