ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 955,681,703 | 806,559,755 |
| 親投資信託受益証券 | 86,757,512,926 | 81,568,567,173 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 88,093,194,629 | 82,445,126,928 |
| 資産の部合計 | 88,093,194,629 | 82,445,126,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,835,070 | 508,886,922 |
| 未払解約金 | 349,463,566 | 53,300,820 |
| 未払受託者報酬 | 6,292,248 | 6,983,801 |
| 未払委託者報酬 | 100,468,691 | 109,791,586 |
| その他未払費用 | 1,035,954 | 1,133,082 |
| 流動負債計 | 994,095,529 | 680,096,211 |
| 負債の部合計 | 994,095,529 | 680,096,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,417,535,086 | 254,443,461,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,318,435,986 | -172,678,430,642 |
| （分配準備積立金） | 555,562,410 | 160,795,421 |
| 元本等合計 | 87,099,099,100 | 81,765,030,717 |
| 純資産の部合計 | 87,099,099,100 | 81,765,030,717 |
| 負債・純資産合計 | 88,093,194,629 | 82,445,126,928 |
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