ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,095,084,399 | 955,681,703 |
| 親投資信託受益証券 | 91,761,084,072 | 86,757,512,926 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 380,000,000 |
| 流動資産計 | 93,006,168,471 | 88,093,194,629 |
| 資産の部合計 | 93,006,168,471 | 88,093,194,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 852,037,955 | 536,835,070 |
| 未払解約金 | 83,136,054 | 349,463,566 |
| 未払受託者報酬 | 8,011,364 | 6,292,248 |
| 未払委託者報酬 | 129,466,257 | 100,468,691 |
| その他未払費用 | 1,130,702 | 1,035,954 |
| 流動負債計 | 1,073,782,332 | 994,095,529 |
| 負債の部合計 | 1,073,782,332 | 994,095,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,012,651,992 | 268,417,535,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,080,265,853 | -181,318,435,986 |
| （分配準備積立金） | － | 555,562,410 |
| 元本等合計 | 91,932,386,139 | 87,099,099,100 |
| 純資産の部合計 | 91,932,386,139 | 87,099,099,100 |
| 負債・純資産合計 | 93,006,168,471 | 88,093,194,629 |
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