ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,165,739 | － |
| コール・ローン | 1,847,786,789 | 1,095,084,399 |
| 親投資信託受益証券 | 90,887,591,264 | 91,761,084,072 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 92,938,543,792 | 93,006,168,471 |
| 資産の部合計 | 92,938,543,792 | 93,006,168,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,472,840,733 | 852,037,955 |
| 未払解約金 | 68,514,289 | 83,136,054 |
| 未払受託者報酬 | 6,545,781 | 8,011,364 |
| 未払委託者報酬 | 105,575,612 | 129,466,257 |
| その他未払費用 | 1,045,818 | 1,130,702 |
| 流動負債計 | 1,654,522,233 | 1,073,782,332 |
| 負債の部合計 | 1,654,522,233 | 1,073,782,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,568,146,698 | 284,012,651,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,284,125,139 | -192,080,265,853 |
| 元本等合計 | 91,284,021,559 | 91,932,386,139 |
| 純資産の部合計 | 91,284,021,559 | 91,932,386,139 |
| 負債・純資産合計 | 92,938,543,792 | 93,006,168,471 |
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