ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 83,165,739 |
| コール・ローン | 2,165,183,743 | 1,847,786,789 |
| 親投資信託受益証券 | 102,574,338,321 | 90,887,591,264 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 104,879,522,064 | 92,938,543,792 |
| 資産の部合計 | 104,879,522,064 | 92,938,543,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,456,050,901 | 1,472,840,733 |
| 未払解約金 | 112,457,522 | 68,514,289 |
| 未払受託者報酬 | 7,946,806 | 6,545,781 |
| 未払委託者報酬 | 132,250,097 | 105,575,612 |
| その他未払費用 | 1,117,140 | 1,045,818 |
| 流動負債計 | 1,709,822,466 | 1,654,522,233 |
| 負債の部合計 | 1,709,822,466 | 1,654,522,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,210,180,305 | 294,568,146,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,040,480,707 | -203,284,125,139 |
| （分配準備積立金） | 3,643,624,843 | － |
| 元本等合計 | 103,169,699,598 | 91,284,021,559 |
| 純資産の部合計 | 103,169,699,598 | 91,284,021,559 |
| 負債・純資産合計 | 104,879,522,064 | 92,938,543,792 |
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