ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,012,728,123 | 2,165,183,743 |
| 親投資信託受益証券 | 104,969,411,225 | 102,574,338,321 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 140,000,000 |
| 流動資産計 | 107,212,139,348 | 104,879,522,064 |
| 資産の部合計 | 107,212,139,348 | 104,879,522,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,475,655,813 | 1,456,050,901 |
| 未払解約金 | 132,735,773 | 112,457,522 |
| 未払受託者報酬 | 7,436,401 | 7,946,806 |
| 未払委託者報酬 | 126,848,772 | 132,250,097 |
| その他未払費用 | 1,038,638 | 1,117,140 |
| 流動負債計 | 1,743,715,397 | 1,709,822,466 |
| 負債の部合計 | 1,743,715,397 | 1,709,822,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,131,162,623 | 291,210,180,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,662,738,672 | -188,040,480,707 |
| （分配準備積立金） | 11,263,232,528 | 3,643,624,843 |
| 元本等合計 | 105,468,423,951 | 103,169,699,598 |
| 純資産の部合計 | 105,468,423,951 | 103,169,699,598 |
| 負債・純資産合計 | 107,212,139,348 | 104,879,522,064 |
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