ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,078,968 | 93,092,622 |
| 親投資信託受益証券 | 64,813,148,596 | 69,371,353,642 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 340,000,000 |
| 流動資産計 | 65,313,227,564 | 69,804,446,264 |
| 資産の部合計 | 65,313,227,564 | 69,804,446,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,438,904 | 211,416,779 |
| 未払解約金 | 39,998,253 | 76,640,046 |
| 未払受託者報酬 | 5,299,756 | 5,246,310 |
| 未払委託者報酬 | 79,034,545 | 78,913,844 |
| その他未払費用 | 1,129,165 | 1,090,845 |
| 流動負債計 | 349,900,623 | 373,307,824 |
| 負債の部合計 | 349,900,623 | 373,307,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,438,904,787 | 211,416,779,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,475,577,846 | -141,985,640,885 |
| （分配準備積立金） | 6,457,273,146 | 5,521,629,973 |
| 元本等合計 | 64,963,326,941 | 69,431,138,440 |
| 純資産の部合計 | 64,963,326,941 | 69,431,138,440 |
| 負債・純資産合計 | 65,313,227,564 | 69,804,446,264 |
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