ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,092,622 | 301,222,359 |
| 親投資信託受益証券 | 69,371,353,642 | 77,855,448,196 |
| 未収入金 | 340,000,000 | 210,000,000 |
| 流動資産計 | 69,804,446,264 | 78,366,670,555 |
| 資産の部合計 | 69,804,446,264 | 78,366,670,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,416,779 | 208,916,108 |
| 未払解約金 | 76,640,046 | 66,018,482 |
| 未払受託者報酬 | 5,246,310 | 6,367,519 |
| 未払委託者報酬 | 78,913,844 | 99,586,652 |
| その他未払費用 | 1,090,845 | 1,106,778 |
| 流動負債計 | 373,307,824 | 381,995,539 |
| 負債の部合計 | 373,307,824 | 381,995,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,416,779,325 | 208,916,108,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,985,640,885 | -130,931,433,184 |
| （分配準備積立金） | 5,521,629,973 | 10,883,397,222 |
| 元本等合計 | 69,431,138,440 | 77,984,675,016 |
| 純資産の部合計 | 69,431,138,440 | 77,984,675,016 |
| 負債・純資産合計 | 69,804,446,264 | 78,366,670,555 |
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