ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,222,359 | 451,733,237 |
| 親投資信託受益証券 | 77,855,448,196 | 81,794,904,008 |
| 未収入金 | 210,000,000 | 220,000,000 |
| 流動資産計 | 78,366,670,555 | 82,466,637,245 |
| 資産の部合計 | 78,366,670,555 | 82,466,637,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,916,108 | 212,899,089 |
| 未払解約金 | 66,018,482 | 55,004,342 |
| 未払受託者報酬 | 6,367,519 | 6,075,289 |
| 未払委託者報酬 | 99,586,652 | 95,611,890 |
| その他未払費用 | 1,106,778 | 1,068,289 |
| 流動負債計 | 381,995,539 | 370,658,899 |
| 負債の部合計 | 381,995,539 | 370,658,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,916,108,200 | 212,899,089,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,931,433,184 | -130,803,110,988 |
| （分配準備積立金） | 10,883,397,222 | 14,653,228,405 |
| 元本等合計 | 77,984,675,016 | 82,095,978,346 |
| 純資産の部合計 | 77,984,675,016 | 82,095,978,346 |
| 負債・純資産合計 | 78,366,670,555 | 82,466,637,245 |
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