ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,733,237 | 207,537,873 |
| 親投資信託受益証券 | 81,794,904,008 | 81,111,156,771 |
| 未収入金 | 220,000,000 | 390,000,000 |
| 流動資産計 | 82,466,637,245 | 81,708,694,644 |
| 資産の部合計 | 82,466,637,245 | 81,708,694,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,899,089 | 204,122,037 |
| 未払解約金 | 55,004,342 | 80,225,911 |
| 未払受託者報酬 | 6,075,289 | 6,854,574 |
| 未払委託者報酬 | 95,611,890 | 108,441,505 |
| その他未払費用 | 1,068,289 | 1,131,256 |
| 流動負債計 | 370,658,899 | 400,775,283 |
| 負債の部合計 | 370,658,899 | 400,775,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,899,089,334 | 204,122,037,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,803,110,988 | -122,814,117,672 |
| （分配準備積立金） | 14,653,228,405 | 20,768,518,120 |
| 元本等合計 | 82,095,978,346 | 81,307,919,361 |
| 純資産の部合計 | 82,095,978,346 | 81,307,919,361 |
| 負債・純資産合計 | 82,466,637,245 | 81,708,694,644 |
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