ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,537,873 | 171,239,311 |
| 親投資信託受益証券 | 81,111,156,771 | 69,561,074,400 |
| 未収入金 | 390,000,000 | 280,000,000 |
| 流動資産計 | 81,708,694,644 | 70,012,313,711 |
| 資産の部合計 | 81,708,694,644 | 70,012,313,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,122,037 | 197,561,109 |
| 未払解約金 | 80,225,911 | 22,917,877 |
| 未払受託者報酬 | 6,854,574 | 5,574,340 |
| 未払委託者報酬 | 108,441,505 | 85,521,278 |
| その他未払費用 | 1,131,256 | 1,081,182 |
| 流動負債計 | 400,775,283 | 312,655,786 |
| 負債の部合計 | 400,775,283 | 312,655,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,122,037,033 | 197,561,109,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,814,117,672 | -127,861,451,155 |
| （分配準備積立金） | 20,768,518,120 | 19,200,609,936 |
| 元本等合計 | 81,307,919,361 | 69,699,657,925 |
| 純資産の部合計 | 81,307,919,361 | 69,699,657,925 |
| 負債・純資産合計 | 81,708,694,644 | 70,012,313,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
