ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | 自 2022年9月16日 至 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 4,716,252,763 | -7,370,082,371 |
| 営業収益合計 | 4,716,252,798 | -7,370,082,329 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,783 | 38,326 |
| 受託者報酬 | 41,054,496 | 36,131,268 |
| 委託者報酬 | 651,091,142 | 554,790,541 |
| その他費用 | 1,131,256 | 1,081,182 |
| 営業費用合計 | 693,307,677 | 592,041,317 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,022,945,121 | -7,962,123,646 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,022,945,121 | -7,962,123,646 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,022,945,121 | -7,962,123,646 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,328,921 | 5,722,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,814,117,672 | -127,861,451,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,928,435,533 | 7,373,751,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,928,435,533 | 7,373,751,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,521,511,236 | 3,249,412,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,521,511,236 | 3,249,412,491 |
| 分配金 | 1,244,547,181 | 1,203,826,632 |
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