ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41 | 35 |
| 有価証券売買等損益 | 4,519,455,812 | 4,716,252,763 |
| 営業収益合計 | 4,519,455,853 | 4,716,252,798 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,059 | 30,783 |
| 受託者報酬 | 39,775,602 | 41,054,496 |
| 委託者報酬 | 628,198,171 | 651,091,142 |
| その他費用 | 1,068,289 | 1,131,256 |
| 営業費用合計 | 669,074,121 | 693,307,677 |
| 全事業営業利益 | 3,850,381,732 | 4,022,945,121 |
| 当期経常利益 | 3,850,381,732 | 4,022,945,121 |
| 四半期純利益 | 3,850,381,732 | 4,022,945,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,761,013 | 196,328,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,803,110,988 | -122,814,117,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,688,364,430 | 8,928,435,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,688,364,430 | 8,928,435,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,112,566,972 | 3,521,511,236 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,112,566,972 | 3,521,511,236 |
| 分配金 | 1,276,095,981 | 1,244,547,181 |
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