ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,239,311 | 71,703,297 |
| 親投資信託受益証券 | 69,561,074,400 | 71,264,918,264 |
| 未収入金 | 280,000,000 | 320,000,000 |
| 流動資産計 | 70,012,313,711 | 71,656,621,561 |
| 資産の部合計 | 70,012,313,711 | 71,656,621,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,561,109 | 188,651,736 |
| 未払解約金 | 22,917,877 | 56,551,141 |
| 未払受託者報酬 | 5,574,340 | 6,012,094 |
| 未払委託者報酬 | 85,521,278 | 91,552,869 |
| その他未払費用 | 1,081,182 | 1,110,487 |
| 流動負債計 | 312,655,786 | 343,878,327 |
| 負債の部合計 | 312,655,786 | 343,878,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,561,109,080 | 188,651,736,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,861,451,155 | -117,338,993,214 |
| （分配準備積立金） | 19,200,609,936 | 17,971,300,911 |
| 元本等合計 | 69,699,657,925 | 71,312,743,234 |
| 純資産の部合計 | 69,699,657,925 | 71,312,743,234 |
| 負債・純資産合計 | 70,012,313,711 | 71,656,621,561 |
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