ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 126 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 10,223,205,046 | 11,164,094,554 |
| 営業収益合計 | 10,223,205,172 | 11,164,094,555 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,828 | 22,252 |
| 受託者報酬 | 33,160,337 | 37,433,974 |
| 委託者報酬 | 494,947,653 | 578,163,641 |
| その他費用 | 1,090,845 | 1,106,810 |
| 営業費用合計 | 529,225,663 | 616,726,677 |
| 全事業営業利益 | 9,693,979,509 | 10,547,367,878 |
| 当期経常利益 | 9,693,979,509 | 10,547,367,878 |
| 四半期純利益 | 9,693,979,509 | 10,547,367,878 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,902,248 | 66,552,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,985,640,885 | -130,931,433,184 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,896,110,727 | 10,369,246,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,896,110,727 | 10,369,246,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,783,627,897 | 8,549,776,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,783,627,897 | 8,549,776,691 |
| 分配金 | 1,302,623,130 | 1,246,077,427 |
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