（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/06/09 9:07

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年9月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年9月17日としており、2020年3月15日が休日のため、当特定期間末日を2020年3月16日としております。このため、当特定期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在1.※1期首元本額268,417,535,086円254,443,461,359円期中追加設定元本額8,502,543,451円9,871,533,737円期中一部解約元本額22,476,617,178円30,886,210,916円2.特定期間末日における受益権の総数254,443,461,359口233,428,784,180口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は172,678,430,642円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は170,282,502,349円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,074,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,688,362,776円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,902,516,878円)及び分配準備積立金(541,037,465円)より分配対象額は12,371,991,168円(1万口当たり471.35円)であり、うち524,959,511円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(203,469,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,514,306,533円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,635,549,503円)及び分配準備積立金(159,269,823円)より分配対象額は11,512,595,484円(1万口当たり452.44円)であり、うち508,917,067円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,582,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,803,775,653円)及び分配準備積立金(1,916,341,277円)より分配対象額は11,841,699,304円(1万口当たり456.04円)であり、うち519,330,070円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,687,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(179,383,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,578,303,960円)及び分配準備積立金(1,348,974,905円)より分配対象額は11,254,349,866円(1万口当たり445.39円)であり、うち505,370,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,284,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,710,402,055円)及び分配準備積立金(1,497,824,323円)より分配対象額は11,359,510,804円(1万口当たり441.93円)であり、うち514,087,573円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,965,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,476,598円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,565,683,984円)及び分配準備積立金(1,157,469,136円)より分配対象額は10,862,595,033円(1万口当たり430.95円)であり、うち252,061,766円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(365,927,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,653,359,473円)及び分配準備積立金(1,121,044,832円)より分配対象額は11,140,331,570円(1万口当たり436.27円)であり、うち510,702,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,309,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,768,036,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,286,377,384円)及び分配準備積立金(1,010,321,924円)より分配対象額は13,295,044,392円(1万口当たり543.54円)であり、うち244,602,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,985,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,669,661,866円)及び分配準備積立金(966,697,376円)より分配対象額は10,663,344,427円(1万口当たり417.35円)であり、うち510,998,563円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,856,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,203,554,065円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,097,487,786円)及び分配準備積立金(3,660,721,621円)より分配対象額は17,104,619,810円(1万口当たり715.32円)であり、うち239,118,857円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,485,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,632,515,557円)及び分配準備積立金(478,197,197円)より分配対象額は10,302,197,900円(1万口当たり404.89円)であり、うち508,886,922円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,071,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,921,525,093円)及び分配準備積立金(7,543,039,594円)より分配対象額は16,660,636,090円(1万口当たり713.74円)であり、うち233,428,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用210,056,390円202,484,166円2.※2分配金の計算過程(自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,074,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,688,362,776円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,902,516,878円)及び分配準備積立金(541,037,465円)より分配対象額は12,371,991,168円(1万口当たり471.35円)であり、うち524,959,511円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(203,469,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,514,306,533円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,635,549,503円)及び分配準備積立金(159,269,823円)より分配対象額は11,512,595,484円(1万口当たり452.44円)であり、うち508,917,067円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,582,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,803,775,653円)及び分配準備積立金(1,916,341,277円)より分配対象額は11,841,699,304円(1万口当たり456.04円)であり、うち519,330,070円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,687,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(179,383,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,578,303,960円)及び分配準備積立金(1,348,974,905円)より分配対象額は11,254,349,866円(1万口当たり445.39円)であり、うち505,370,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,284,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,710,402,055円)及び分配準備積立金(1,497,824,323円)より分配対象額は11,359,510,804円(1万口当たり441.93円)であり、うち514,087,573円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,965,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,476,598円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,565,683,984円)及び分配準備積立金(1,157,469,136円)より分配対象額は10,862,595,033円(1万口当たり430.95円)であり、うち252,061,766円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(365,927,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,653,359,473円)及び分配準備積立金(1,121,044,832円)より分配対象額は11,140,331,570円(1万口当たり436.27円)であり、うち510,702,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,309,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,768,036,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,286,377,384円)及び分配準備積立金(1,010,321,924円)より分配対象額は13,295,044,392円(1万口当たり543.54円)であり、うち244,602,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,985,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,669,661,866円)及び分配準備積立金(966,697,376円)より分配対象額は10,663,344,427円(1万口当たり417.35円)であり、うち510,998,563円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,856,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,203,554,065円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,097,487,786円)及び分配準備積立金(3,660,721,621円)より分配対象額は17,104,619,810円(1万口当たり715.32円)であり、うち239,118,857円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,485,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,632,515,557円)及び分配準備積立金(478,197,197円)より分配対象額は10,302,197,900円(1万口当たり404.89円)であり、うち508,886,922円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,071,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,921,525,093円)及び分配準備積立金(7,543,039,594円)より分配対象額は16,660,636,090円(1万口当たり713.74円)であり、うち233,428,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年3月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,286,002,254△19,366,716,392合計4,286,002,254△19,366,716,392e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2019年9月17日現在当 期 2020年3月16日現在1口当たり純資産額0.3213円0.2705円(1万口当たり純資産額)(3,213円)(2,705円)

2020/06/09 9:07

#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月17日現在2020年3月16日現在1.※1期首2019年3月16日2019年9月18日期首元本額38,402,753,755円35,025,723,823円期中追加設定元本額105,783,461円77,553,121円期中一部解約元本額3,482,813,393円3,807,707,566円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)31,284,688,058円27,785,819,194円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)28,704,641円26,119,208円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)15,947,599円13,060,844円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)14,081,889円11,222,482円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)68,310,101円60,433,098円6資産バランスファンド(分配型)130,222,294円117,184,487円6資産バランスファンド(成長型)300,574,010円274,805,008円りそな ワールド・リート・ファンド1,436,538,078円1,333,300,104円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)40,745,391円36,425,245円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)3,677,600円3,311,621円常陽3分法ファンド187,564,119円154,908,174円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)42,948,185円37,637,783円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)255,962,131円265,819,499円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)330,076,272円340,346,545円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)429,706,055円437,908,718円ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)30,116,510円19,380,214円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)371,860,729円328,622,766円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)24,002,675円23,592,876円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)29,997,486円25,671,512円計35,025,723,823円31,295,569,378円2.期末日における受益権の総数35,025,723,823口31,295,569,378口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月18日 至 2020年3月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年9月18日 至 2020年3月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年9月17日現在2020年3月16日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券5,881,139,226△10,273,983,938合計5,881,139,226△10,273,983,938(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月16日から2019年9月17日まで、及び2019年9月18日から2020年3月16日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年9月17日 現在2020年3月16日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建351,322,995-351,240,25782,738374,115,000-374,080,00035,000アメリカ・ドル----374,115,000-374,080,00035,000オーストラリ
ア・ドル59,750,647-59,742,6008,047----シンガポー

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