| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 210,056,390円 | 202,484,166円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,074,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,688,362,776円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,902,516,878円)及び分配準備積立金(541,037,465円)より分配対象額は12,371,991,168円(1万口当たり471.35円)であり、うち524,959,511円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(203,469,625円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,514,306,533円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,635,549,503円)及び分配準備積立金(159,269,823円)より分配対象額は11,512,595,484円(1万口当たり452.44円)であり、うち508,917,067円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(121,582,374円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,803,775,653円)及び分配準備積立金(1,916,341,277円)より分配対象額は11,841,699,304円(1万口当たり456.04円)であり、うち519,330,070円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,687,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(179,383,008円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,578,303,960円)及び分配準備積立金(1,348,974,905円)より分配対象額は11,254,349,866円(1万口当たり445.39円)であり、うち505,370,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,284,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,710,402,055円)及び分配準備積立金(1,497,824,323円)より分配対象額は11,359,510,804円(1万口当たり441.93円)であり、うち514,087,573円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,965,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(44,476,598円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,565,683,984円)及び分配準備積立金(1,157,469,136円)より分配対象額は10,862,595,033円(1万口当たり430.95円)であり、うち252,061,766円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(365,927,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,653,359,473円)及び分配準備積立金(1,121,044,832円)より分配対象額は11,140,331,570円(1万口当たり436.27円)であり、うち510,702,886円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(230,309,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,768,036,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,286,377,384円)及び分配準備積立金(1,010,321,924円)より分配対象額は13,295,044,392円(1万口当たり543.54円)であり、うち244,602,026円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,985,185円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,669,661,866円)及び分配準備積立金(966,697,376円)より分配対象額は10,663,344,427円(1万口当たり417.35円)であり、うち510,998,563円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,856,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,203,554,065円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,097,487,786円)及び分配準備積立金(3,660,721,621円)より分配対象額は17,104,619,810円(1万口当たり715.32円)であり、うち239,118,857円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,485,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,632,515,557円)及び分配準備積立金(478,197,197円)より分配対象額は10,302,197,900円(1万口当たり404.89円)であり、うち508,886,922円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,071,403円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,921,525,093円)及び分配準備積立金(7,543,039,594円)より分配対象額は16,660,636,090円(1万口当たり713.74円)であり、うち233,428,784円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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