| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | 当 期
自 2022年9月16日
至 2023年3月15日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 210,062,165円 | 181,416,369円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2022年3月16日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,007,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,499,759,985円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,107,767,239円)及び分配準備積立金(14,377,694,123円)より分配対象額は32,210,228,549円(1万口当たり1,533.88円)であり、うち209,992,467円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年9月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,419,523円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,355,958,390円)及び分配準備積立金(20,631,233,010円)より分配対象額は31,032,610,923円(1万口当たり1,525.45円)であり、うち203,432,743円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年4月16日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,980,617円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,318,660,504円)及び分配準備積立金(21,588,881,115円)より分配対象額は31,947,522,236円(1万口当たり1,525.80円)であり、うち209,382,392円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年10月18日 至2022年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,382,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,346,971,453円)及び分配準備積立金(20,356,330,765円)より分配対象額は30,752,684,813円(1万口当たり1,517.89円)であり、うち202,601,962円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月17日 至2022年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,275,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,365,032,730円)及び分配準備積立金(21,233,771,149円)より分配対象額は31,674,079,447円(1万口当たり1,519.42円)であり、うち208,462,003円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年11月16日 至2022年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(248,999,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,355,762,889円)及び分配準備積立金(20,027,420,926円)より分配対象額は30,632,183,459円(1万口当たり1,520.26円)であり、うち201,493,596円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(384,688,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,380,610,018円)及び分配準備積立金(20,887,060,948円)より分配対象額は31,652,359,756円(1万口当たり1,528.01円)であり、うち207,148,041円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年12月16日 至2023年1月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,316,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,535,661,823円)及び分配準備積立金(19,757,860,838円)より分配対象額は30,406,839,296円(1万口当たり1,516.00円)であり、うち200,572,806円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月16日 至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,837,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,335,986,129円)及び分配準備積立金(20,850,166,224円)より分配対象額は31,539,989,944円(1万口当たり1,535.24円)であり、うち205,440,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2023年1月17日 至2023年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(124,373,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,449,365,828円)及び分配準備積立金(19,394,259,664円)より分配対象額は29,967,999,190円(1万口当たり1,512.28円)であり、うち198,164,416円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月16日 至2022年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(162,385,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,323,415,994円)及び分配準備積立金(20,810,254,277円)より分配対象額は31,296,056,151円(1万口当たり1,533.20円)であり、うち204,122,037円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2023年2月16日 至2023年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(208,680,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,489,974,010円)及び分配準備積立金(19,189,490,301円)より分配対象額は29,888,145,055円(1万口当たり1,512.86円)であり、うち197,561,109円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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