| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 232,942,493円 | 208,863,886円 |
| | | | |
| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月16日 至平成30年4月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(340,545,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,466,725,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,807,270,949円(1万口当たり672.82円)であり、うち1,471,969,703円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月19日 至平成30年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,196,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,908,832,717円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,017,029,506円(1万口当たり495.67円)であり、うち848,361,394円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年4月17日 至平成30年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,905,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,308,937,354円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,477,842,822円(1万口当たり628.58円)であり、うち1,469,811,372円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月16日 至平成30年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,907,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,116,308,706円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,273,215,993円(1万口当たり471.26円)であり、うち844,966,420円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年5月16日 至平成30年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(279,423,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,020,261,626円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,299,684,802円(1万口当たり588.13円)であり、うち882,445,380円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月16日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(76,496,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,371,285,402円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,447,781,792円(1万口当たり444.00円)であり、うち841,060,645円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年6月16日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(419,496,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,090,535,104円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,510,031,908円(1万口当たり572.70円)であり、うち864,853,471円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月18日 至平成31年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,227,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,593,194,962円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,814,422,728円(1万口当たり421.92円)であり、うち840,042,079円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年7月18日 至平成30年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,866,119円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,508,835,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,525,701,148円(1万口当たり543.30円)であり、うち857,298,898円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月16日 至平成31年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,715,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,892,068,458円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,036,784,367円(1万口当たり397.14円)であり、うち555,810,513円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年8月16日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,333,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,579,073,028円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,820,406,418円(1万口当たり521.82円)であり、うち852,037,955円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月16日 至平成31年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(393,610,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(698,786,501円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,123,680,175円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,216,077,655円(1万口当たり417.86円)であり、うち536,835,070円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
