ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,956,803,263 | 2,041,412,909 |
| 親投資信託受益証券 | 145,144,755,726 | 144,446,677,429 |
| 未収入金 | 550,000,000 | 350,000,000 |
| 流動資産計 | 147,651,558,989 | 146,838,090,338 |
| 資産の部合計 | 147,651,558,989 | 146,838,090,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,447,792,807 | 1,358,441,772 |
| 未払解約金 | 457,598,972 | 357,903,491 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,154 | 10,405,136 |
| 未払委託者報酬 | 171,411,589 | 199,492,949 |
| その他未払費用 | 1,028,120 | 1,126,334 |
| 流動負債計 | 2,086,742,642 | 1,927,369,682 |
| 負債の部合計 | 2,086,742,642 | 1,927,369,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,948,201,850 | 339,610,443,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,383,385,503 | -194,699,722,545 |
| （分配準備積立金） | 33,663,894,864 | 26,151,425,089 |
| 元本等合計 | 145,564,816,347 | 144,910,720,656 |
| 純資産の部合計 | 145,564,816,347 | 144,910,720,656 |
| 負債・純資産合計 | 147,651,558,989 | 146,838,090,338 |
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