ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,181,973,599 | 1,956,803,263 |
| 親投資信託受益証券 | 159,350,015,247 | 145,144,755,726 |
| 未収入金 | 510,000,000 | 550,000,000 |
| 流動資産計 | 162,041,988,846 | 147,651,558,989 |
| 資産の部合計 | 162,041,988,846 | 147,651,558,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,628,038,886 | 1,447,792,807 |
| 未払解約金 | 414,072,706 | 457,598,972 |
| 未払受託者報酬 | 10,793,750 | 8,911,154 |
| 未払委託者報酬 | 210,352,310 | 171,411,589 |
| その他未払費用 | 163,056 | 1,028,120 |
| 流動負債計 | 2,263,420,708 | 2,086,742,642 |
| 負債の部合計 | 2,263,420,708 | 2,086,742,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,009,721,742 | 361,948,201,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -247,231,153,604 | -216,383,385,503 |
| （分配準備積立金） | 46,338,126,295 | 33,663,894,864 |
| 元本等合計 | 159,778,568,138 | 145,564,816,347 |
| 純資産の部合計 | 159,778,568,138 | 145,564,816,347 |
| 負債・純資産合計 | 162,041,988,846 | 147,651,558,989 |
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