ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,472,231,271 | 2,181,973,599 |
| 親投資信託受益証券 | 187,088,107,909 | 159,350,015,247 |
| 未収入金 | 1,050,000,000 | 510,000,000 |
| 流動資産合計 | 190,610,339,180 | 162,041,988,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 190,610,339,180 | 162,041,988,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,931,215 | 1,628,038,886 |
| 未払解約金 | 977,709,782 | 414,072,706 |
| 未払受託者報酬 | 10,394,981 | 10,793,750 |
| 未払委託者報酬 | 213,848,906 | 210,352,310 |
| その他未払費用 | 2,023,450 | 163,056 |
| 流動負債合計 | 2,989,908,334 | 2,263,420,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,989,908,334 | 2,263,420,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,482,803,874 | 407,009,721,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,862,373,028 | -247,231,153,604 |
| （分配準備積立金） | 35,652,502,468 | 46,338,126,295 |
| 元本等合計 | 187,620,430,846 | 159,778,568,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 187,620,430,846 | 159,778,568,138 |
| 負債純資産合計 | 190,610,339,180 | 162,041,988,846 |
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