その他有価証券評価2021/06/08 9:23 #10 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は159,475,577,846円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は141,985,640,885円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年9月15日現在 当 期 2021年3月15日現在 1. ※1 期首元本額 233,428,784,180円 224,438,904,787円 期中追加設定元本額 3,796,827,755円 2,549,050,036円 期中一部解約元本額 12,786,707,148円 15,571,175,498円 2. 特定期間末日における受益権の総数 224,438,904,787口 211,416,779,325口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は159,475,577,846円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は141,985,640,885円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 当 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 156,324,553円 163,758,009円 2. ※2 分配金の計算過程 (自2020年3月17日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,571,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,866,410,829円)及び分配準備積立金(7,390,276,213円)より分配対象額は16,404,258,069円(1万口当たり710.15円)であり、うち230,995,474円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年9月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,244,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,669,965,800円)及び分配準備積立金(6,415,978,358円)より分配対象額は15,177,188,653円(1万口当たり679.15円)であり、うち223,471,700円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,572,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,863,435,471円)及び分配準備積立金(7,269,561,391円)より分配対象額は16,169,569,319円(1万口当たり701.75円)であり、うち230,418,776円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(222,478,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,587,618,967円)及び分配準備積立金(6,206,239,662円)より分配対象額は15,016,337,243円(1万口当たり679.22円)であり、うち221,081,771円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年5月16日 至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,089,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,830,664,550円)及び分配準備積立金(7,018,452,530円)より分配対象額は15,993,206,844円(1万口当たり698.04円)であり、うち229,115,450円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月17日 至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,269,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,474,428,704円)及び分配準備積立金(6,105,783,245円)より分配対象額は14,631,481,458円(1万口当たり671.58円)であり、うち217,867,022円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年6月16日 至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(182,618,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,793,809,686円)及び分配準備積立金(6,876,202,034円)より分配対象額は15,852,630,308円(1万口当たり696.06円)であり、うち227,746,614円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(191,577,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,399,763,461円)及び分配準備積立金(5,869,609,389円)より分配対象額は14,460,949,922円(1万口当たり670.46円)であり、うち215,685,414円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年7月16日 至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,871,213円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,737,889,805円)及び分配準備積立金(6,764,641,514円)より分配対象額は15,600,402,532円(1万口当たり690.40円)であり、うち225,962,133円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,579,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,310,594,746円)及び分配準備積立金(5,763,983,339円)より分配対象額は14,157,157,778円(1万口当たり664.34円)であり、うち213,100,444円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年8月18日 至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(104,631,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,693,788,686円)及び分配準備積立金(6,577,080,614円)より分配対象額は15,375,500,736円(1万口当たり685.06円)であり、うち224,438,904円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年2月16日 至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,045,998円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,257,996,194円)及び分配準備積立金(5,576,000,754円)より分配対象額は13,991,042,946円(1万口当たり661.78円)であり、うち211,416,779円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年3月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年9月15日現在 当 期 2021年3月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 557,459,969 3,288,902,528 合計 557,459,969 3,288,902,528 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年9月15日現在 当 期 2021年3月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年9月15日現在 当 期 2021年3月15日現在 1口当たり純資産 額 0.2894円 0.3284円 (1万口当たり純資産 額) (2,894円) (3,284円)
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(1口当たり情報) 前 期 2020年9月15日現在 当 期 2021年3月15日現在 1口当たり純資産 額 0.2894円 0.3284円 (1万口当たり純資産 額) (2,894円) (3,284円) 2021/06/08 9:23 #11 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第13特定期間末 (2011年9月15日) 456,194,221,682 461,968,368,877 0.3160 0.3200 第14特定期間末 (2012年3月15日) 329,875,851,793 333,596,690,999 0.3546 0.3586 第15特定期間末 (2012年9月18日) 212,654,141,889 214,508,942,204 0.3440 0.3470 第16特定期間末 (2013年3月15日) 187,620,430,846 189,406,362,061 0.4202 0.4242 第17特定期間末 (2013年9月17日) 159,778,568,138 161,406,607,024 0.3926 0.3966 第18特定期間末 (2014年3月17日) 145,564,816,347 147,012,609,154 0.4022 0.4062 第19特定期間末 (2014年9月16日) 144,910,720,656 146,269,162,428 0.4267 0.4307 第20特定期間末 (2015年3月16日) 160,152,548,395 161,758,166,437 0.4987 0.5037 第21特定期間末 (2015年9月15日) 137,627,176,544 139,194,072,438 0.4392 0.4442 第22特定期間末 (2016年3月15日) 128,516,073,281 130,055,466,173 0.4174 0.4224 第23特定期間末 (2016年9月15日) 111,670,821,040 113,189,612,256 0.3676 0.3726 第24特定期間末 (2017年3月15日) 105,468,423,951 106,944,079,764 0.3574 0.3624 第25特定期間末 (2017年9月15日) 103,169,699,598 104,625,750,499 0.3543 0.3593 第26特定期間末 (2018年3月15日) 91,284,021,559 92,756,862,292 0.3099 0.3149 第27特定期間末 (2018年9月18日) 91,932,386,139 92,784,424,094 0.3237 0.3267 第28特定期間末 (2019年3月15日) 87,099,099,100 87,635,934,170 0.3245 0.3265 第29特定期間末 (2019年9月17日) 81,765,030,717 82,273,917,639 0.3213 0.3233 第30特定期間末 (2020年3月16日) 63,146,281,831 63,379,710,615 0.2705 0.2715 2020年3月末日 57,549,534,539 - 0.2484 - 4月末日 60,636,301,330 - 0.2630 - 5月末日 61,835,410,342 - 0.2685 - 6月末日 62,362,281,192 - 0.2727 - 7月末日 63,926,687,352 - 0.2816 - 8月末日 65,747,021,159 - 0.2917 - 第31特定期間末 (2020年9月15日) 64,963,326,941 65,187,765,845 0.2894 0.2904 9月末日 62,893,868,162 - 0.2804 - 10月末日 59,993,750,263 - 0.2698 - 11月末日 65,775,729,749 - 0.2993 - 12月末日 66,384,364,382 - 0.3062 - 2021年1月末日 65,535,493,128 - 0.3057 - 2月末日 67,743,694,097 - 0.3191 - 第32特定期間末 (2021年3月15日) 69,431,138,440 69,642,555,219 0.3284 0.3294 3月末日 70,701,264,585 - 0.3363 - 2021/06/08 9:23 #12 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年3月31日 Ⅰ 資産総額 70,821,112,403円 Ⅱ 負債総額 119,847,818円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,701,264,585円 Ⅳ 発行済数量 210,220,577,987口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3363円
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Ⅰ 資産総額 70,821,112,403円 Ⅱ 負債総額 119,847,818円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,701,264,585円 Ⅳ 発行済数量 210,220,577,987口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3363円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年3月31日 Ⅰ 資産総額 81,542,548,177円 Ⅱ 負債総額 314,046,912円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,228,501,265円 Ⅳ 発行済数量 27,171,002,954口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9895円
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Ⅰ 資産総額 81,542,548,177円 Ⅱ 負債総額 314,046,912円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,228,501,265円 Ⅳ 発行済数量 27,171,002,954口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9895円 2021/06/08 9:23 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/06/08 9:23 #14 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/06/08 9:23 #15 運用体制（連結） ③ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/06/08 9:23 #16 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 23,780,930,939 69,371,353,642 親投資信託受益証券 合計 69,371,353,642 合計 69,371,353,642 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 210,182,533 363,846,549 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2020年9月15日現在 2021年3月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 2,417,804,086 3,003,872,554 コール・ローン 225,505,974 368,748,389 投資証券 71,195,418,093 76,356,751,988 派生商品評価勘定 2,241,000 430,000 未収入金 204,867,609 235,242,007 未収配当金 138,714,424 87,634,916 流動資産合計 74,184,551,186 80,052,679,854 資産合計 74,184,551,186 80,052,679,854 負債の部 流動負債 未払金 58,798,120 9,780,549 未払解約金 151,382,000 354,066,000 その他未払費用 2,413 - 流動負債合計 210,182,533 363,846,549 負債合計 210,182,533 363,846,549 純資産 の部元本等 元本 ※1 29,593,247,029 27,318,269,740 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 44,381,121,624 52,370,563,565 元本等合計 73,974,368,653 79,688,833,305 純資産 合計73,974,368,653 79,688,833,305 負債純資産 合計 74,184,551,186 80,052,679,854 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年9月15日現在 2021年3月15日現在 1. ※1 期首 2020年3月17日 2020年9月16日 期首元本額 31,295,569,378円 29,593,247,029円 期中追加設定元本額 434,818,660円 109,995,386円 期中一部解約元本額 2,137,141,009円 2,384,972,675円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 25,928,370,843円 23,780,930,939円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 27,340,397円 26,546,951円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 13,628,232円 12,175,556円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 12,573,171円 10,729,293円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 63,955,061円 59,494,174円 6資産バランスファンド(分配型) 129,717,242円 107,444,680円 6資産バランスファンド(成長型) 288,986,037円 262,824,647円 りそな ワールド・リート・ファンド 1,278,650,681円 1,215,712,980円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 39,723,864円 34,836,831円 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) 3,187,040円 2,722,660円 常陽3分法ファンド 162,629,727円 148,533,419円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 41,199,915円 35,597,415円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 319,836,112円 325,720,182円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 397,899,164円 400,911,234円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 510,949,573円 543,254,760円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 320,757,407円 302,353,528円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 24,942,695円 22,682,246円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 28,899,868円 25,798,245円 計 29,593,247,029円 27,318,269,740円 2. 期末日における受益権の総数 29,593,247,029口 27,318,269,740口 (金融商品に関する注記)
2021/06/08 9:23 #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年3月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,849,936,566 4.74 純資産 総額81,228,501,265 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 77,378,564,699 95.26 内 香港 2,942,668,363 3.62 内 シンガポール 5,896,797,274 7.26 内 イギリス 8,627,841,540 10.62 内 オランダ 216,404,669 0.27 内 ベルギー 2,679,923,737 3.30 内 フランス 4,457,481,290 5.49 内 ドイツ 553,841,868 0.68 内 スペイン 378,574,824 0.47 内 カナダ 1,395,431,883 1.72 内 アメリカ 38,594,259,284 47.51 内 オーストラリア 10,939,520,306 13.47 内 ニュージーランド 695,819,661 0.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,849,936,566 4.74 純資産 総額81,228,501,265 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 80,036,557 0.10 内 日本 80,036,557 0.10 為替予約取引(売建) 80,018,627 △0.10 内 日本 80,018,627 △0.10 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 GOODMAN GROUP オーストラリア 投資証券 2,177,062 1,398.68 1,521.852021/06/08 9:23 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
