有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

	① 名 称	② 資本金の額 (2021年03月末日現在)	③ 事業の内容	④ 備考
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	(注6)
再信託受託会社	株式会社日本カストディ銀行	51,000百万円	(注6)
販売会社	大和証券株式会社	100,000百万円	(注1)
	アイザワ証券株式会社	3,000百万円 (2021年10月01日現在)	(注1)
	安藤証券株式会社	2,280百万円	(注1)
	株式会社SBI証券	48,323百万円	(注1)
	岡三証券株式会社	5,000百万円	(注1)
	岡三オンライン証券株式会社	2,500百万円	(注1)
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円	(注1)
	寿証券株式会社	305百万円	(注1)
	静岡東海証券株式会社	600百万円	(注1)
	第四北越証券株式会社	600百万円	(注1)
	立花証券株式会社	6,695百万円	(注1)
	東海東京証券株式会社	6,000百万円	(注1)
	内藤証券株式会社	3,002百万円	(注1)
	中原証券株式会社	506百万円	(注1)
	南都まほろば証券株式会社	3,000百万円	(注1)
	日産証券株式会社	1,500百万円	(注1)
	ニュース証券株式会社	1,000百万円	(注1)
	野村證券株式会社	10,000百万円	(注1)
	ばんせい証券株式会社	1,558百万円	(注1)
	フィデリティ証券株式会社	10,857百万円	(注1)
	松井証券株式会社	11,945百万円	(注1)
	マネックス証券株式会社	12,200百万円	(注1)
	三田証券株式会社	500百万円	(注1)
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	(注1)
	UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社	5,165百万円 (2021年08月10日現在)	(注1)
	楽天証券株式会社	7,495百万円	(注1)
	リーディング証券株式会社	500百万円	(注1)
	リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円	(注1)
	株式会社イオン銀行	51,250百万円	(注3)
	オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド(銀行)	2,232,998百万円	(注3)
	株式会社香川銀行	12,000百万円	(注3)
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	(注3)
	株式会社熊本銀行	10,000百万円	(注3)
	株式会社十八親和銀行	36,878百万円	(注3)
	株式会社十六銀行	36,839百万円	(注3)
	湘南信用金庫	24,901百万円	(注7)	出資金を記載しています。
	ソニー銀行株式会社	36,000百万円	(注3)
	株式会社大東銀行	14,743百万円	(注3)
	株式会社筑波銀行	48,868百万円	(注3)
	株式会社東北銀行	13,233百万円	(注3)
	株式会社栃木銀行	27,408百万円	(注3)
	株式会社富山銀行	6,730百万円	(注3)
	株式会社富山第一銀行	10,182百万円	(注3)
	農林中央金庫	4,040,198百万円	(注10)
	株式会社福岡銀行	82,329百万円	(注3)
	株式会社福邦銀行	7,300百万円	(注3)
	株式会社北都銀行	12,500百万円	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	(注6)
	PayPay銀行株式会社	37,250百万円	(注3)
	株式会社第四北越銀行	32,776百万円	(注3)
	岩手県信用農業協同組合連合会	*19,463	農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
	埼玉県信用農業協同組合連合会	*139,440
	東京都信用農業協同組合連合会	*78,204
	神奈川県信用農業協同組合連合会	*194,885
	長野県信用農業協同組合連合会	*54,858
	岐阜県信用農業協同組合連合会	*70,118
	静岡県信用農業協同組合連合会	*111,302
	愛知県信用農業協同組合連合会	*198,402
	三重県信用農業協同組合連合会	*39,124
	大阪府信用農業協同組合連合会	*140,690
	和歌山県信用農業協同組合連合会	*51,799
	山口県信用農業協同組合連合会	*35,542
	徳島県信用農業協同組合連合会	*32,546
	岩手中央農業協同組合	*4,441
	岩手江刺農業協同組合	*2,370
	仙台農業協同組合	*3,434
	みやぎ亘理農業協同組合	*1,554
	みやぎ登米農業協同組合	*6,459
	新みやぎ農業協同組合	*2,941
	いしのまき農業協同組合	*4,497
	みやぎ仙南農業協同組合	*4,041
	秋田しんせい農業協同組合	*5,632
	山形農業協同組合	*4,080
	さがえ西村山農業協同組合	*3,757
	山形おきたま農業協同組合	*4,965
	鶴岡市農業協同組合	*1,488
	ふくしま未来農業協同組合	*15,932
	北つくば農業協同組合	*3,382
	はが野農業協同組合	*3,648
	佐波伊勢崎農業協同組合	*2,545
	さいたま農業協同組合	*8,181
	あさか野農業協同組合	*871
	いるま野農業協同組合	*5,963
	埼玉中央農業協同組合	*2,335
	くまがや農業協同組合	*2,768
	ほくさい農業協同組合	*3,181
	越谷市農業協同組合	*1,568
	南彩農業協同組合	*2,847
	埼玉みずほ農業協同組合	*1,437
	さいかつ農業協同組合	*1,864
	ふかや農業協同組合	*1,613
	横浜農業協同組合	*12,402
	セレサ川崎農業協同組合	*2,516
	よこすか葉山農業協同組合	*1,454
	さがみ農業協同組合	*5,363
	湘南農業協同組合	*1,998
	秦野市農業協同組合	*1,775
	かながわ西湘農業協同組合	*2,531
	厚木市農業協同組合	*2,589
	相模原市農業協同組合	*881
	神奈川つくい農業協同組合	*850
	長野八ヶ岳農業協同組合	*4,279
	佐久浅間農業協同組合	*6,627
	信州うえだ農業協同組合	*4,273
	信州諏訪農業協同組合	*6,454
	上伊那農業協同組合	*8,124
	みなみ信州農業協同組合	*4,519
	松本ハイランド農業協同組合	*6,213
	大北農業協同組合	*3,263
	グリーン長野農業協同組合	*3,699
	中野市農業協同組合	*2,504
	ながの農業協同組合	*12,921
	胎内市農業協同組合	*1,330
	越後中央農業協同組合	*5,313
	にいがた南蒲農業協同組合	*4,950
	越後ながおか農業協同組合	*5,506
	柏崎農業協同組合	*3,489
	にいがた岩船農業協同組合	*2,498
	小松市農業協同組合	*1,744
	能美農業協同組合	*1,249
	金沢中央農業協同組合	*1,058
	金沢市農業協同組合	*3,158
	石川かほく農業協同組合	*1,887
	はくい農業協同組合	*1,340
	能登わかば農業協同組合	*2,667
	ぎふ農業協同組合	*7,218
	西美濃農業協同組合	*4,658
	いび川農業協同組合	*2,073
	めぐみの農業協同組合	*4,704
	陶都信用農業協同組合	*1,607
	東美濃農業協同組合	*2,624
	飛騨農業協同組合	*6,368
	伊豆太陽農業協同組合	*1,818
	三島函南農業協同組合	*1,049
	伊豆の国農業協同組合	*913
	あいら伊豆農業協同組合	*915
	南駿農業協同組合	*3,158
	御殿場農業協同組合	*1,234
	富士市農業協同組合	*1,492
	富士宮農業協同組合	*945
	清水農業協同組合	*2,981
	静岡市農業協同組合	*1,902
	大井川農業協同組合	*3,433
	ハイナン農業協同組合	*857
	掛川市農業協同組合	*746
	遠州夢咲農業協同組合	*3,579
	遠州中央農業協同組合	*3,301
	とぴあ浜松農業協同組合	*3,715
	三ケ日町農業協同組合	*297
	尾張中央農業協同組合	*2,118
	西春日井農業協同組合	*157
	あいち尾東農業協同組合	*1,192
	愛知北農業協同組合	*747
	愛知西農業協同組合	*1,617
	あいち知多農業協同組合	*7,183
	あいち中央農業協同組合	*3,468
	西三河農業協同組合	*1,301
	あいち豊田農業協同組合	*1,809
	愛知東農業協同組合	*971
	蒲郡市農業協同組合	*296
	ひまわり農業協同組合	*1,410
	愛知みなみ農業協同組合	*1,346
	豊橋農業協同組合	*2,515
	三重北農業協同組合	*6,208
	鈴鹿農業協同組合	*1,628
	津安芸農業協同組合	*2,189
	伊勢農業協同組合	*4,367
	伊賀ふるさと農業協同組合	*2,846
	甲賀農業協同組合	*2,478
	東びわこ農業協同組合	*3,480
	北大阪農業協同組合	*1,887
	茨木市農業協同組合	*1,237
	大阪泉州農業協同組合	*2,009
	いずみの農業協同組合	*2,884
	堺市農業協同組合	*1,187
	大阪南農業協同組合	*3,822
	ｸﾞﾘｰﾝ大阪農業協同組合	*1,507
	大阪中河内農業協同組合	*4,263
	北河内農業協同組合	*2,635
	大阪市農業協同組合	*1,919
	兵庫六甲農業協同組合	*5,831
	兵庫南農業協同組合	*3,763
	みのり農業協同組合	*4,439
	兵庫みらい農業協同組合	*3,483
	たじま農業協同組合	*4,526
	丹波ひかみ農業協同組合	*2,286
	淡路日の出農業協同組合	*1,879
	あわじ島農業協同組合	*3,970
	奈良県農業協同組合	*9,389
	わかやま農業協同組合	*4,466
	ながみね農業協同組合	*2,006
	紀の里農業協同組合	*3,586
	紀北川上農業協同組合	*4,269
	ありだ農業協同組合	*2,098
	紀州農業協同組合	*3,667
	紀南農業協同組合	*4,717
	みくまの農業協同組合	*1,002
	鳥取いなば農業協同組合	*6,061
	鳥取西部農業協同組合	*5,133
	島根県農業協同組合	*22,681
	広島市農業協同組合	*6,724
	三次農業協同組合	*1,879
	山口県農業協同組合	*2,362
	徳島市農業協同組合	*3,026
	香川県農業協同組合	*26,469
	福岡八女農業協同組合	*3,556
投資顧問会社	コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク	535千米ﾄﾞﾙ (2020年12月31日現在)

(注1)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注3)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注4)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注5)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注6)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(注7)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注8)保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注9)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注10)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
(注11)労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
*出資金(2020年3月末日現在)を記載しています。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しています。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しています。