有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(注1)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注3)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注4)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注5)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注6)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(注7)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注8)保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注9)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注10)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
(注11)労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注12)農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
(注13)資産運用業務を行なっています。
(注14)資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。
(*1)出資金を記載しています。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約に基づき、委託会社から権限の委託を受けて、マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,600株所有しています。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
| ① 名 称 | ② 資本金の額 (2024年03月末日現在) | ③ 事業の内容 | ④ 備考 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | (注6) | |
| 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 | 51,000百万円 | (注6) | |
| 販売会社 | 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | (注1) | |
| アイザワ証券株式会社 | 3,000百万円 | (注1) | ||
| あかつき証券株式会社 | 3,067百万円 | (注1) | ||
| 安藤証券株式会社 | 2,280百万円 | (注1) | ||
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | (注1) | ||
| 岡三証券株式会社 | 5,000百万円 | (注1) | ||
| 寿証券株式会社 | 305百万円 | (注1) | ||
| 静岡東海証券株式会社 | 600百万円 | (注1) | ||
| 立花証券株式会社 | 6,695百万円 | (注1) | ||
| 第四北越証券株式会社 | 600百万円 | (注1) | ||
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | (注1) | ||
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | (注1) | ||
| 中原証券株式会社 | 506百万円 | (注1) | ||
| 南都まほろば証券株式会社 | 3,000百万円 | (注1) | ||
| ニュース証券株式会社 | 1,000百万円 | (注1) | ||
| 日産証券株式会社 | 1,500百万円 | (注1) | ||
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | (注1) | ||
| ばんせい証券株式会社 | 1,558百万円 | (注1) | ||
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | (注1) | ||
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | (注1) | ||
| 三田証券株式会社 | 500百万円 | (注1) | ||
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | (注1) | ||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | (注1) | ||
| moomoo証券株式会社 | 8,625百万円 | (注1) | ||
| むさし証券株式会社 | 5,000百万円 | (注1) | ||
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | (注1) | ||
| リーディング証券株式会社 | 550百万円 (2023年03月31日現在) | (注1) | ||
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794百万円 | (注1) | ||
| UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 | 25,165百万円 | (注1) | ||
| 愛知北農業協同組合 | 742百万円 | (注12) | (*1) | |
| 愛知県信用農業協同組合連合会 | 264,402百万円 | (注12) | (*1) | |
| あいち中央農業協同組合 | 3,618百万円 | (注12) | (*1) | |
| あいち知多農業協同組合 | 6,524百万円 | (注12) | (*1) | |
| あいち豊田農業協同組合 | 1,775百万円 | (注12) | (*1) | |
| 愛知西農業協同組合 | 1,580百万円 | (注12) | (*1) | |
| 愛知東農業協同組合 | 893百万円 | (注12) | (*1) | |
| あいち尾東農業協同組合 | 1,165百万円 | (注12) | (*1) | |
| 愛知みなみ農業協同組合 | 1,278百万円 | (注12) | (*1) | |
| 秋田しんせい農業協同組合 | 4,998百万円 | (注12) | (*1) | |
| あさか野農業協同組合 | 848百万円 | (注12) | (*1) | |
| 厚木市農業協同組合 | 2,360百万円 | (注12) | (*1) | |
| あわじ島農業協同組合 | 3,859百万円 | (注12) | (*1) | |
| 淡路日の出農業協同組合 | 1,793百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社イオン銀行 | 51,250百万円 | (注3) | ||
| 伊賀ふるさと農業協同組合 | 3,987百万円 | (注12) | (*1) | |
| 石川かほく農業協同組合 | 2,121百万円 | (注12) | (*1) | |
| いしのまき農業協同組合 | 4,684百万円 | (注12) | (*1) | |
| いずみの農業協同組合 | 2,685百万円 | (注12) | (*1) | |
| 伊勢農業協同組合 | 6,367百万円 | (注12) | (*1) | |
| 茨木市農業協同組合 | 1,175百万円 | (注12) | (*1) | |
| いび川農業協同組合 | 1,915百万円 | (注12) | (*1) | |
| いるま野農業協同組合 | 5,419百万円 | (注12) | (*1) | |
| 岩手江刺農業協同組合 | 2,282百万円 | (注12) | (*1) | |
| 岩手県信用農業協同組合連合会 | 23,463百万円 | (注12) | (*1) | |
| 岩手中央農業協同組合 | 4,123百万円 | (注12) | (*1) | |
| 魚沼農業協同組合 | 7,961百万円 (2024年02月01日現在) | (注12) | (*1) | |
| えちご中越農業協同組合 | 15,322百万円 | (注12) | (*1) | |
| 遠州中央農業協同組合 | 3,145百万円 | (注12) | (*1) | |
| 遠州夢咲農業協同組合 | 3,299百万円 | (注12) | (*1) | |
| 大井川農業協同組合 | 3,180百万円 | (注12) | (*1) | |
| 大阪市農業協同組合 | 2,651百万円 | (注12) | (*1) | |
| 大阪泉州農業協同組合 | 1,853百万円 | (注12) | (*1) | |
| 大阪中河内農業協同組合 | 4,030百万円 | (注12) | (*1) | |
| 大阪府信用農業協同組合連合会 | 140,690百万円 | (注12) | (*1) | |
| 大阪南農業協同組合 | 3,464百万円 | (注12) | (*1) | |
| 尾張中央農業協同組合 | 2,038百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社香川銀行 | 14,105百万円 | (注3) | ||
| 香川県農業協同組合 | 23,450百万円 | (注12) | (*1) | |
| 掛川市農業協同組合 | 788百万円 | (注12) | (*1) | |
| 神奈川県信用農業協同組合連合会 | 300,478百万円 | (注12) | (*1) | |
| かながわ西湘農業協同組合 | 2,337百万円 | (注12) | (*1) | |
| 神奈川つくい農業協同組合 | 729百万円 | (注12) | (*1) | |
| 金沢市農業協同組合 | 3,063百万円 | (注12) | (*1) | |
| 金沢中央農業協同組合 | 1,064百万円 | (注12) | (*1) | |
| 上伊那農業協同組合 | 7,952百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社関西みらい銀行 | 38,971百万円 | (注3) | ||
| 蒲郡市農業協同組合 | 285百万円 | (注12) | (*1) | |
| 北大阪農業協同組合 | 1,761百万円 | (注12) | (*1) | |
| 北河内農業協同組合 | 2,889百万円 | (注12) | (*1) | |
| 北つくば農業協同組合 | 3,755百万円 | (注12) | (*1) | |
| 北新潟農業協同組合 | 7,165百万円 (2024年03月01日現在) | (注12) | (*1) | |
| ぎふ農業協同組合 | 7,029百万円 | (注12) | (*1) | |
| くまがや農業協同組合 | 2,697百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社熊本銀行 | 10,000百万円 | (注3) | ||
| グリーン大阪農業協同組合 | 1,349百万円 | (注12) | (*1) | |
| グリーン長野農業協同組合 | 3,791百万円 | (注12) | (*1) | |
| 甲賀農業協同組合 | 2,628百万円 | (注12) | (*1) | |
| 越谷市農業協同組合 | 1,933百万円 | (注12) | (*1) | |
| 小松市農業協同組合 | 2,131百万円 | (注12) | (*1) | |
| さいかつ農業協同組合 | 1,796百万円 | (注12) | (*1) | |
| 埼玉県信用農業協同組合連合会 | 165,627百万円 | (注12) | (*1) | |
| 埼玉中央農業協同組合 | 2,277百万円 | (注12) | (*1) | |
| さいたま農業協同組合 | 8,228百万円 | (注12) | (*1) | |
| 埼玉みずほ農業協同組合 | 1,515百万円 | (注12) | (*1) | |
| 堺市農業協同組合 | 1,199百万円 | (注12) | (*1) | |
| さがえ西村山農業協同組合 | 3,550百万円 | (注12) | (*1) | |
| さがみ農業協同組合 | 4,954百万円 | (注12) | (*1) | |
| 相模原市農業協同組合 | 824百万円 | (注12) | (*1) | |
| 佐久浅間農業協同組合 | 7,643百万円 | (注12) | (*1) | |
| 佐波伊勢崎農業協同組合 | 2,491百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社荘内銀行 | 8,500百万円 | (注3) | ||
| 湘南信用金庫 | 25,186百万円 | (注7) | (*1) | |
| 湘南農業協同組合 | 3,102百万円 | (注12) | (*1) | |
| 静岡県信用農業協同組合連合会 | 161,302百万円 | (注12) | (*1) | |
| 静岡市農業協同組合 | 1,762百万円 | (注12) | (*1) | |
| 島根県農業協同組合 | 20,685百万円 | (注12) | (*1) | |
| 清水農業協同組合 | 2,830百万円 | (注12) | (*1) | |
| 信州うえだ農業協同組合 | 3,874百万円 | (注12) | (*1) | |
| 信州諏訪農業協同組合 | 6,022百万円 | (注12) | (*1) | |
| 新みやぎ農業協同組合 | 10,043百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社十八親和銀行 | 36,878百万円 | (注3) | ||
| 株式会社十六銀行 | 36,839百万円 | (注3) | ||
| 鈴鹿農業協同組合 | 1,614百万円 | (注12) | (*1) | |
| セレサ川崎農業協同組合 | 2,472百万円 | (注12) | (*1) | |
| 仙台農業協同組合 | 6,664百万円 (2025年04月01日現在) | (注12) | (*1) | |
| ソニー銀行株式会社 | 38,500百万円 | (注3) | ||
| 胎内市農業協同組合 | 1,289百万円 | (注12) | (*1) | |
| たじま農業協同組合 | 4,361百万円 | (注12) | (*1) | |
| 丹波ひかみ農業協同組合 | 2,097百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社第四北越銀行 | 32,776百万円 | (注3) | ||
| 株式会社大東銀行 | 14,743百万円 | (注3) | ||
| 大北農業協同組合 | 3,012百万円 | (注12) | (*1) | |
| 津安芸農業協同組合 | 2,534百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社筑波銀行 | 48,868百万円 | (注3) | ||
| 鶴岡市農業協同組合 | 1,424百万円 | (注12) | (*1) | |
| 鳥取いなば農業協同組合 | 5,487百万円 | (注12) | (*1) | |
| 鳥取西部農業協同組合 | 4,881百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社東北銀行 | 13,233百万円 | (注3) | ||
| 徳島県信用農業協同組合連合会 | 32,545百万円 | (注12) | (*1) | |
| 徳島市農業協同組合 | 4,279百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社栃木銀行 | 27,408百万円 | (注3) | ||
| とぴあ浜松農業協同組合 | 3,576百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社富山銀行 | 6,730百万円 | (注3) | ||
| 株式会社富山第一銀行 | 10,182百万円 | (注3) | ||
| 豊橋農業協同組合 | 2,416百万円 | (注12) | (*1) | |
| 中野市農業協同組合 | 2,497百万円 | (注12) | (*1) | |
| ながの農業協同組合 | 13,173百万円 | (注12) | (*1) | |
| 長野県信用農業協同組合連合会 | 105,381百万円 | (注12) | (*1) | |
| 長野八ヶ岳農業協同組合 | 3,917百万円 | (注12) | (*1) | |
| 奈良県農業協同組合 | 9,177百万円 | (注12) | (*1) | |
| 南彩農業協同組合 | 2,888百万円 | (注12) | (*1) | |
| にいがた岩船農業協同組合 | 2,269百万円 | (注12) | (*1) | |
| 新潟かがやき農業協同組合 | 12,412百万円 | (注12) | (*1) | |
| 西春日井農業協同組合 | 150百万円 | (注12) | (*1) | |
| 西三河農業協同組合 | 1,292百万円 | (注12) | (*1) | |
| 西美濃農業協同組合 | 4,365百万円 | (注12) | (*1) | |
| 農林中央金庫 | 4,040,198百万円 | (注10) | (*1) | |
| 能登わかば農業協同組合 | 2,438百万円 | (注12) | (*1) | |
| 能美農業協同組合 | 1,270百万円 | (注12) | (*1) | |
| ハイナン農業協同組合 | 795百万円 | (注12) | (*1) | |
| はが野農業協同組合 | 3,946百万円 | (注12) | (*1) | |
| はくい農業協同組合 | 1,357百万円 | (注12) | (*1) | |
| 秦野市農業協同組合 | 1,586百万円 | (注12) | (*1) | |
| 兵庫南農業協同組合 | 3,682百万円 | (注12) | (*1) | |
| 兵庫みらい農業協同組合 | 3,378百万円 | (注12) | (*1) | |
| 兵庫六甲農業協同組合 | 5,532百万円 | (注12) | (*1) | |
| 東びわこ農業協同組合 | 3,769百万円 | (注12) | (*1) | |
| 東美濃農業協同組合 | 2,688百万円 | (注12) | (*1) | |
| 飛騨農業協同組合 | 6,532百万円 | (注12) | (*1) | |
| ひまわり農業協同組合 | 1,388百万円 | (注12) | (*1) | |
| ひろしま農業協同組合 | 16,731百万円 | (注12) | (*1) | |
| 広島市農業協同組合 | 10,682百万円 | (注12) | (*1) | |
| ふかや農業協同組合 | 1,644百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社福岡銀行 | 82,329百万円 | (注3) | ||
| 福岡八女農業協同組合 | 3,108百万円 | (注12) | (*1) | |
| ふくしま未来農業協同組合 | 16,470百万円 | (注12) | (*1) | |
| 富士伊豆農業協同組合 | 10,904百万円 | (注12) | (*1) | |
| PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 | (注3) | ||
| ほくさい農業協同組合 | 3,060百万円 | (注12) | (*1) | |
| 株式会社北都銀行 | 12,500百万円 | (注3) | ||
| 松本ハイランド農業協同組合 | 9,275百万円 | (注12) | (*1) | |
| 三ヶ日町農業協同組合 | 288百万円 | (注12) | (*1) | |
| 三重北農業協同組合 | 6,241百万円 | (注12) | (*1) | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | (注6) | ||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,711,958百万円 | (注3) | ||
| みなみ信州農業協同組合 | 4,293百万円 | (注12) | (*1) | |
| みのり農業協同組合 | 4,157百万円 | (注12) | (*1) | |
| みやぎ仙南農業協同組合 | 3,642百万円 | (注12) | (*1) | |
| みやぎ登米農業協同組合 | 6,086百万円 | (注12) | (*1) | |
| めぐみの農業協同組合 | 4,843百万円 | (注12) | (*1) | |
| 山形農業協同組合 | 3,812百万円 | (注12) | (*1) | |
| 山形おきたま農業協同組合 | 4,358百万円 | (注12) | (*1) | |
| 山口県農業協同組合 | 16,172百万円 | (注12) | (*1) | |
| 山口県信用農業協同組合連合会 | 50,542百万円 | (注12) | (*1) | |
| よこすか葉山農業協同組合 | 1,312百万円 | (注12) | (*1) | |
| 横浜農業協同組合 | 11,538百万円 | (注12) | (*1) | |
| 和歌山県信用農業協同組合連合会 | 57,883百万円 | (注12) | (*1) | |
| 和歌山県農業協同組合 | 93,345百万円 (2025年04月01日現在) | (注12) | (*1) | |
| 投資顧問会社 | コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク | 564千米ﾄﾞﾙ | (注13) |
(注2)主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注3)銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注4)全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注5)協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注6)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(注7)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注8)保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注9)保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注10)全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
(注11)労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
(注12)農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
(注13)資産運用業務を行なっています。
(注14)資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。
(*1)出資金を記載しています。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約に基づき、委託会社から権限の委託を受けて、マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しています。
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