ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,752,716 | 11,585,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,521,489,914 | 3,970,944,364 |
| 未収入金 | － | 560,000 |
| 流動資産合計 | 4,535,242,630 | 3,983,089,909 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,535,242,630 | 3,983,089,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 514,621 | 564,812 |
| 未払受託者報酬 | 707,408 | 594,999 |
| 未払委託者報酬 | 3,537,220 | 2,975,224 |
| その他未払費用 | 176,772 | 148,668 |
| 流動負債合計 | 4,936,021 | 4,283,703 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,936,021 | 4,283,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,982,119,510 | 3,912,926,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 548,187,099 | 65,879,332 |
| （分配準備積立金） | 324,824,596 | 301,579,019 |
| 元本等合計 | 4,530,306,609 | 3,978,806,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,530,306,609 | 3,978,806,206 |
| 負債純資産合計 | 4,535,242,630 | 3,983,089,909 |
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