ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月6日-平成22年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2010年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,585,545 | 12,176,283 |
| 親投資信託受益証券 | 3,970,944,364 | 4,093,633,122 |
| 未収入金 | 560,000 | 676,000 |
| 流動資産合計 | 3,983,089,909 | 4,106,485,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,983,089,909 | 4,106,485,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 564,812 | 680,250 |
| 未払受託者報酬 | 594,999 | 657,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,975,224 | 3,289,287 |
| その他未払費用 | 148,668 | 166,138 |
| 流動負債合計 | 4,283,703 | 4,793,485 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,283,703 | 4,793,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,912,926,874 | 4,021,158,732 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,879,332 | 80,533,188 |
| （分配準備積立金） | 301,579,019 | 286,862,137 |
| 元本等合計 | 3,978,806,206 | 4,101,691,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,978,806,206 | 4,101,691,920 |
| 負債純資産合計 | 3,983,089,909 | 4,106,485,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
