ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年6月8日-平成23年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2011年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,176,283 | 17,695,126 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,633,122 | 4,494,800,992 |
| 未収入金 | 676,000 | 222,000 |
| 流動資産合計 | 4,106,485,405 | 4,512,718,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,106,485,405 | 4,512,718,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 680,250 | 104,110 |
| 未払受託者報酬 | 657,810 | 687,198 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,287 | 3,436,132 |
| その他未払費用 | 166,138 | 171,729 |
| 流動負債合計 | 4,793,485 | 4,399,169 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,793,485 | 4,399,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,021,158,732 | 4,356,612,549 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 80,533,188 | 151,706,400 |
| （分配準備積立金） | 286,862,137 | 277,090,468 |
| 元本等合計 | 4,101,691,920 | 4,508,318,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,101,691,920 | 4,508,318,949 |
| 負債純資産合計 | 4,106,485,405 | 4,512,718,118 |
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