ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,695,126 | 22,376,667 |
| 親投資信託受益証券 | 4,494,800,992 | 5,561,272,715 |
| 未収入金 | 222,000 | 583,000 |
| 流動資産合計 | 4,512,718,118 | 5,584,232,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,512,718,118 | 5,584,232,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,110 | 895,368 |
| 未払受託者報酬 | 687,198 | 856,445 |
| 未払委託者報酬 | 3,436,132 | 4,282,417 |
| その他未払費用 | 171,729 | 214,029 |
| 流動負債合計 | 4,399,169 | 6,248,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,399,169 | 6,248,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,356,612,549 | 5,485,252,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 151,706,400 | 92,732,066 |
| （分配準備積立金） | 277,090,468 | 262,783,358 |
| 元本等合計 | 4,508,318,949 | 5,577,984,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,508,318,949 | 5,577,984,123 |
| 負債純資産合計 | 4,512,718,118 | 5,584,232,382 |
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