ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年6月6日-平成25年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2013年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,376,667 | 30,746,604 |
| 親投資信託受益証券 | 5,561,272,715 | 6,857,287,033 |
| 未収入金 | 583,000 | 2,595,000 |
| 流動資産合計 | 5,584,232,382 | 6,890,628,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,584,232,382 | 6,890,628,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 895,368 | 6,144,397 |
| 未払受託者報酬 | 856,445 | 1,043,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,282,417 | 5,215,554 |
| その他未払費用 | 214,029 | 260,680 |
| 流動負債合計 | 6,248,259 | 12,663,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,248,259 | 12,663,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,485,252,057 | 5,551,605,325 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,732,066 | 1,326,359,603 |
| （分配準備積立金） | 262,783,358 | 869,557,804 |
| 元本等合計 | 5,577,984,123 | 6,877,964,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,577,984,123 | 6,877,964,928 |
| 負債純資産合計 | 5,584,232,382 | 6,890,628,637 |
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