ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,746,604 | 30,492,784 |
| 親投資信託受益証券 | 6,857,287,033 | 7,470,621,015 |
| 未収入金 | 2,595,000 | 10,572,000 |
| 流動資産計 | 6,890,628,637 | 7,511,685,799 |
| 資産の部合計 | 6,890,628,637 | 7,511,685,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,144,397 | 11,446,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,078 | 1,163,297 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,554 | 5,816,705 |
| その他未払費用 | 260,680 | 295,969 |
| 流動負債計 | 12,663,709 | 18,722,302 |
| 負債の部合計 | 12,663,709 | 18,722,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,551,605,325 | 5,615,509,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,326,359,603 | 1,877,454,042 |
| （分配準備積立金） | 869,557,804 | 1,261,108,915 |
| 元本等合計 | 6,877,964,928 | 7,492,963,497 |
| 純資産の部合計 | 6,877,964,928 | 7,492,963,497 |
| 負債・純資産合計 | 6,890,628,637 | 7,511,685,799 |
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