ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,492,784 | 36,466,585 |
| 親投資信託受益証券 | 7,470,621,015 | 8,429,230,729 |
| 未収入金 | 10,572,000 | 5,225,000 |
| 流動資産計 | 7,511,685,799 | 8,470,922,314 |
| 資産の部合計 | 7,511,685,799 | 8,470,922,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,446,331 | 8,122,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,297 | 1,317,589 |
| 未払委託者報酬 | 5,816,705 | 6,588,147 |
| その他未払費用 | 295,969 | 329,310 |
| 流動負債計 | 18,722,302 | 16,357,273 |
| 負債の部合計 | 18,722,302 | 16,357,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,615,509,455 | 5,619,110,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,877,454,042 | 2,835,454,054 |
| （分配準備積立金） | 1,261,108,915 | 1,965,072,744 |
| 元本等合計 | 7,492,963,497 | 8,454,565,041 |
| 純資産の部合計 | 7,492,963,497 | 8,454,565,041 |
| 負債・純資産合計 | 7,511,685,799 | 8,470,922,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
