ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,466,585 | 43,036,161 |
| 親投資信託受益証券 | 8,429,230,729 | 9,688,605,329 |
| 未収入金 | 5,225,000 | 18,155,000 |
| 流動資産計 | 8,470,922,314 | 9,749,796,490 |
| 資産の部合計 | 8,470,922,314 | 9,749,796,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,122,227 | 22,496,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,589 | 1,483,249 |
| 未払委託者報酬 | 6,588,147 | 7,416,388 |
| その他未払費用 | 329,310 | 374,657 |
| 流動負債計 | 16,357,273 | 31,770,556 |
| 負債の部合計 | 16,357,273 | 31,770,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,619,110,987 | 6,673,712,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,835,454,054 | 3,044,313,013 |
| （分配準備積立金） | 1,965,072,744 | 1,722,575,645 |
| 元本等合計 | 8,454,565,041 | 9,718,025,934 |
| 純資産の部合計 | 8,454,565,041 | 9,718,025,934 |
| 負債・純資産合計 | 8,470,922,314 | 9,749,796,490 |
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