ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,036,161 | 54,819,353 |
| 親投資信託受益証券 | 9,688,605,329 | 11,189,033,053 |
| 未収入金 | 18,155,000 | 13,564,000 |
| 流動資産計 | 9,749,796,490 | 11,257,416,406 |
| 資産の部合計 | 9,749,796,490 | 11,257,416,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,496,262 | 24,712,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,249 | 1,703,828 |
| 未払委託者報酬 | 7,416,388 | 8,519,366 |
| その他未払費用 | 374,657 | 425,909 |
| 流動負債計 | 31,770,556 | 35,361,243 |
| 負債の部合計 | 31,770,556 | 35,361,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,673,712,921 | 7,293,984,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,044,313,013 | 3,928,071,056 |
| （分配準備積立金） | 1,722,575,645 | 1,830,788,632 |
| 元本等合計 | 9,718,025,934 | 11,222,055,163 |
| 純資産の部合計 | 9,718,025,934 | 11,222,055,163 |
| 負債・純資産合計 | 9,749,796,490 | 11,257,416,406 |
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