ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2018年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,801,726 |
| コール・ローン | 54,819,353 | 32,419,337 |
| 親投資信託受益証券 | 11,189,033,053 | 12,987,690,668 |
| 未収入金 | 13,564,000 | － |
| 流動資産計 | 11,257,416,406 | 13,041,911,731 |
| 資産の部合計 | 11,257,416,406 | 13,041,911,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,712,140 | 3,173,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,828 | 1,989,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,519,366 | 9,948,203 |
| その他未払費用 | 425,909 | 498,361 |
| 流動負債計 | 35,361,243 | 15,610,029 |
| 負債の部合計 | 35,361,243 | 15,610,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,293,984,107 | 8,139,934,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,928,071,056 | 4,886,367,532 |
| （分配準備積立金） | 1,830,788,632 | 2,066,805,476 |
| 元本等合計 | 11,222,055,163 | 13,026,301,702 |
| 純資産の部合計 | 11,222,055,163 | 13,026,301,702 |
| 負債・純資産合計 | 11,257,416,406 | 13,041,911,731 |
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