ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,801,726 | － |
| コール・ローン | 32,419,337 | 66,710,974 |
| 親投資信託受益証券 | 12,987,690,668 | 14,030,403,702 |
| 流動資産計 | 13,041,911,731 | 14,097,114,676 |
| 資産の部合計 | 13,041,911,731 | 14,097,114,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,173,866 | 10,699,131 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,599 | 2,237,094 |
| 未払委託者報酬 | 9,948,203 | 11,185,620 |
| その他未払費用 | 498,361 | 559,336 |
| 流動負債計 | 15,610,029 | 24,681,181 |
| 負債の部合計 | 15,610,029 | 24,681,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,139,934,170 | 8,873,497,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,886,367,532 | 5,198,936,467 |
| （分配準備積立金） | 2,066,805,476 | 1,857,021,809 |
| 元本等合計 | 13,026,301,702 | 14,072,433,495 |
| 純資産の部合計 | 13,026,301,702 | 14,072,433,495 |
| 負債・純資産合計 | 13,041,911,731 | 14,097,114,676 |
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