ダイワ・ライフ・バランス30の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,710,974 | 65,747,423 |
| 親投資信託受益証券 | 14,030,403,702 | 15,483,953,925 |
| 未収入金 | － | 7,438,000 |
| 流動資産計 | 14,097,114,676 | 15,557,139,348 |
| 資産の部合計 | 14,097,114,676 | 15,557,139,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,699,131 | 11,293,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,094 | 2,477,850 |
| 未払委託者報酬 | 11,185,620 | 12,389,438 |
| その他未払費用 | 559,336 | 619,648 |
| 流動負債計 | 24,681,181 | 26,780,737 |
| 負債の部合計 | 24,681,181 | 26,780,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,873,497,028 | 9,403,471,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,198,936,467 | 6,126,887,517 |
| （分配準備積立金） | 1,857,021,809 | 2,104,831,671 |
| 元本等合計 | 14,072,433,495 | 15,530,358,611 |
| 純資産の部合計 | 14,072,433,495 | 15,530,358,611 |
| 負債・純資産合計 | 14,097,114,676 | 15,557,139,348 |
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